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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 568.00 | 14 048.00 | 3 520.00 | 17 568.00 |
AP Constructions | 3 970.00 | 560.00 | 3 410.00 | 3 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 328.00 | 42 731.00 | 69 597.00 | 112 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 481.00 | 171 711.00 | 106 770.00 | 278 481.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 773.00 | 229 051.00 | 195 722.00 | 424 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 607.00 | | 112 607.00 | 112 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 084.00 | 5 026.00 | 1 095 058.00 | 1 100 084.00 |
BZ Autres créances | 794 440.00 | | 794 440.00 | 794 440.00 |
CF Disponibilités | 502 502.00 | | 502 502.00 | 502 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 836.00 | | 42 836.00 | 42 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 469.00 | 5 026.00 | 2 547 443.00 | 2 552 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 241.00 | 234 077.00 | 2 743 165.00 | 2 977 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 98 656.00 | 234 158.00 | | 98 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 730.00 | 14 498.00 | | 131 730.00 |
DL TOTAL (I) | 453 686.00 | 471 956.00 | | 453 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 281.00 | 1 492 452.00 | | 1 198 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 972.00 | 622 715.00 | | 520 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 592.00 | 619 203.00 | | 565 592.00 |
EA Autres dettes | 4 634.00 | 14 864.00 | | 4 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 479.00 | 2 749 235.00 | | 2 289 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 165.00 | 3 221 191.00 | | 2 743 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 669.00 | 2 449 806.00 | | 2 015 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 189 749.00 | 122 103.00 | 8 311 852.00 | 8 189 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 189 749.00 | 122 103.00 | 8 311 852.00 | 8 189 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 385 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 388 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 190 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 844 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 087.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 038 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 240.00 | 405.00 | | 96 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 556.00 | 8 907.00 | | 43 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 796.00 | 9 312.00 | | 139 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 796.00 | -9 312.00 | | -139 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 391 749.00 | 7 740 835.00 | | 8 391 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 260 020.00 | 7 726 337.00 | | 8 260 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 730.00 | 14 498.00 | | 131 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 586 619.00 | 792 975.00 | | 586 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 192.00 | | 125 143.00 | 402 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 737.00 | 424 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 737.00 | 394 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 373.00 | | 125 143.00 | 372 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 597.00 | 58 087.00 | 64 633.00 | 235 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 423.00 | 4 625.00 | | 9 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 174.00 | 53 462.00 | 64 633.00 | 226 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 972.00 | 520 972.00 | | 520 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 814.00 | 120 814.00 | | 120 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 159.00 | 152 159.00 | | 152 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 373.00 | 1 091 373.00 | | 1 091 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VB T. V. A. | 413 103.00 | 413 103.00 | | 413 103.00 |
VC Groupe et associés | 244 136.00 | 244 136.00 | | 244 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 281.00 | 924 471.00 | 248 905.00 | 1 198 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 546.00 | | | 294 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 936.00 | 103 936.00 | | 103 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 982.00 | 133 982.00 | | 133 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 785.00 | 1 949 785.00 | | 1 949 785.00 |
VW T.V.A. | 151 251.00 | 151 251.00 | | 151 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 479.00 | 2 015 669.00 | 248 905.00 | 2 289 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 206.00 | 92 612.00 | | 69 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 770.00 | 47 219.00 | | 45 770.00 |
ST Autres comptes | 2 116 229.00 | 2 264 815.00 | | 2 116 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 897.00 | 150 607.00 | | 118 897.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 169 153.00 | 2 611 044.00 | | 2 169 153.00 |
YT Sous‐traitance | 648 568.00 | 768 039.00 | | 648 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 261 129.00 | 267 909.00 | | 261 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 242.00 | 21 282.00 | | 29 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 448.00 | 113 894.00 | | 98 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 609 267.00 | 1 510 544.00 | | 1 609 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 069 977.00 | 1 004 871.00 | | 1 069 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 190 592.00 | 3 498 588.00 | | 3 190 592.00 |