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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 568.00 | 9 423.00 | 8 145.00 | 17 568.00 |
AP Constructions | 2 650.00 | 201.00 | 2 449.00 | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 522.00 | 32 263.00 | 54 259.00 | 86 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 451.00 | 193 710.00 | 88 741.00 | 282 451.00 |
BF Prêts | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 968.00 | 235 597.00 | 166 371.00 | 401 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 925.00 | | 142 925.00 | 142 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 873.00 | 5 026.00 | 940 847.00 | 945 873.00 |
BZ Autres créances | 744 450.00 | | 744 450.00 | 744 450.00 |
CF Disponibilités | 1 183 762.00 | | 1 183 762.00 | 1 183 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 836.00 | | 42 836.00 | 42 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 846.00 | 5 026.00 | 3 054 820.00 | 3 059 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 814.00 | 240 623.00 | 3 221 191.00 | 3 461 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 234 158.00 | 333 732.00 | | 234 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 498.00 | 426.00 | | 14 498.00 |
DL TOTAL (I) | 471 956.00 | 557 458.00 | | 471 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 452.00 | 1 102 886.00 | | 1 492 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 715.00 | 756 782.00 | | 622 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 203.00 | 852 748.00 | | 619 203.00 |
EA Autres dettes | 14 864.00 | 3 600.00 | | 14 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 235.00 | 2 716 016.00 | | 2 749 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 191.00 | 3 273 474.00 | | 3 221 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 449 806.00 | 2 585 828.00 | | 2 449 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 605 417.00 | 111 666.00 | 7 717 083.00 | 7 605 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 605 417.00 | 111 666.00 | 7 717 083.00 | 7 605 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 739 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 758 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 498 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 887 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 700 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 056.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153 954.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 155 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 316.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 907.00 | 66 950.00 | | 8 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 312.00 | 67 266.00 | | 9 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 312.00 | 87 744.00 | | -9 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 740 835.00 | 7 284 743.00 | | 7 740 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 726 337.00 | 7 284 317.00 | | 7 726 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 498.00 | 426.00 | | 14 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 792 975.00 | 790 905.00 | | 792 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 810.00 | | 38 250.00 | 383 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 618.00 | 401 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 618.00 | 371 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 991.00 | | 38 250.00 | 353 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 118.00 | 45 384.00 | 13 905.00 | 204 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 798.00 | 4 625.00 | | 4 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 320.00 | 40 759.00 | 13 905.00 | 199 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 715.00 | 622 715.00 | | 622 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 490.00 | 86 490.00 | | 86 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 706.00 | 260 706.00 | | 260 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
UP Prêts | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
UX Autres créances clients | 937 162.00 | 937 162.00 | | 937 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VB T. V. A. | 381 322.00 | 381 322.00 | | 381 322.00 |
VC Groupe et associés | 124 743.00 | 124 743.00 | | 124 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 452.00 | 1 193 023.00 | 11 960.00 | 1 492 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 118.00 | | | 1 000 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 552.00 | | | 610 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 958.00 | 54 958.00 | | 54 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 478.00 | 217 478.00 | | 217 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 937.00 | 1 745 937.00 | | 1 745 937.00 |
VW T.V.A. | 217 050.00 | 217 050.00 | | 217 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 235.00 | 2 449 806.00 | 11 960.00 | 2 749 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 612.00 | 110 897.00 | | 92 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 219.00 | 42 067.00 | | 47 219.00 |
ST Autres comptes | 2 264 815.00 | 1 945 750.00 | | 2 264 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 607.00 | 150 914.00 | | 150 607.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 611 044.00 | 2 408 401.00 | | 2 611 044.00 |
YT Sous‐traitance | 768 039.00 | 674 998.00 | | 768 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 267 909.00 | 408 523.00 | | 267 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 282.00 | 36 640.00 | | 21 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 894.00 | 147 537.00 | | 113 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 510 544.00 | 1 399 139.00 | | 1 510 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 004 871.00 | 170 357.00 | | 1 004 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 498 588.00 | 3 222 251.00 | | 3 498 588.00 |