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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 196 692.00 | 70 335.00 | 126 356.00 | 196 692.00 |
AP Constructions | 729 750.00 | 160 816.00 | 568 934.00 | 729 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 439.00 | 17 670.00 | 4 768.00 | 22 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 969.00 | 166 645.00 | 18 323.00 | 184 969.00 |
BF Prêts | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 816.00 | | 57 816.00 | 57 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 198.00 | 416 368.00 | 782 829.00 | 1 199 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 489.00 | | 114 489.00 | 114 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 585.00 | 8 933.00 | 1 066 651.00 | 1 075 585.00 |
BZ Autres créances | 440 341.00 | | 440 341.00 | 440 341.00 |
CF Disponibilités | 738 078.00 | | 738 078.00 | 738 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 868.00 | | 45 868.00 | 45 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 363.00 | 8 933.00 | 2 405 429.00 | 2 414 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 561.00 | 425 302.00 | 3 188 259.00 | 3 613 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 355.00 | | | 58 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 718 332.00 | | | 718 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 341.00 | | | 176 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 974.00 | | | 1 117 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 413.00 | | | 387 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 391.00 | | | 539 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 527.00 | | | 1 117 527.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 285.00 | | | 2 070 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 259.00 | | | 3 188 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 860.00 | | | 1 737 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 587 510.00 | 69 360.00 | 8 656 870.00 | 8 587 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 587 510.00 | 69 360.00 | 8 656 870.00 | 8 587 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 014 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 575 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 962 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 334 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 890 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340 906.00 | | | 340 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 038.00 | | | 93 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 038.00 | | | 93 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 707.00 | | | 92 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 107 612.00 | | | 9 107 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 931 270.00 | | | 8 931 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 341.00 | | | 176 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 138 926.00 | | | 1 138 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 610.00 | | | 1 165 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 133 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 964.00 | | | 1 107 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 745.00 | | | 55 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 869.00 | 51 121.00 | 81 621.00 | 446 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | 1 000.00 | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 969.00 | 51 121.00 | 80 621.00 | 444 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 392.00 | 539 392.00 | | 539 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 952.00 | 28.00 | 25 924.00 | 25 952.00 |
UP Prêts | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 817.00 | 51 736.00 | | 57 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 659.00 | 59 159.00 | 207 611.00 | 365 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 879.00 | | | 57 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 869.00 | | | 45 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 242.00 | 16 201 611.00 | 6 081.00 | 1 626 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 285.00 | 1 737 861.00 | 233 535.00 | 2 070 285.00 |