| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 890.00 | 1 019.00 | 6 871.00 | 7 890.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 439.00 | 20 398.00 | 2 041.00 | 22 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 094.00 | 150 338.00 | 70 757.00 | 221 094.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 205.00 | | 52 205.00 | 52 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 328.00 | 171 755.00 | 133 573.00 | 305 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 383.00 | | 105 383.00 | 105 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 943 041.00 | 5 026.00 | 938 015.00 | 943 041.00 |
BZ Autres créances | 432 249.00 | | 432 249.00 | 432 249.00 |
CF Disponibilités | 720 477.00 | | 720 477.00 | 720 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 634.00 | | 73 634.00 | 73 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 784.00 | 5 026.00 | 2 269 758.00 | 2 274 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 112.00 | 176 781.00 | 2 403 331.00 | 2 580 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 190 561.00 | 794 674.00 | | 190 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 171.00 | 195 887.00 | | 143 171.00 |
DL TOTAL (I) | 557 032.00 | 1 213 861.00 | | 557 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 941.00 | 331 329.00 | | 246 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 945.00 | 586 117.00 | | 724 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 831.00 | 1 160 951.00 | | 865 831.00 |
EA Autres dettes | 8 581.00 | 552.00 | | 8 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 299.00 | 2 103 126.00 | | 1 846 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 331.00 | 3 316 987.00 | | 2 403 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 358.00 | 1 796 626.00 | | 1 664 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 495.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 119 089.00 | 71 965.00 | 9 191 054.00 | 9 119 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 119 089.00 | 71 965.00 | 9 191 054.00 | 9 119 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 225 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 337 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 546 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 243 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 121 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 752.00 | 413 132.00 | | 24 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 966 717.00 | 104 500.00 | | 966 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966 717.00 | 104 500.00 | | 966 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786 529.00 | 1 207.00 | | 786 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786 529.00 | 1 207.00 | | 786 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 188.00 | 103 293.00 | | 180 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 160.00 | 10 434.00 | | 58 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 101.00 | 34 665.00 | | 68 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 192 798.00 | 9 988 169.00 | | 10 192 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 049 627.00 | 9 792 282.00 | | 10 049 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 171.00 | 195 887.00 | | 143 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 145 819.00 | 1 082 812.00 | | 1 145 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 755.00 | | 91 752.00 | 1 185 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973 879.00 | 303 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 973 879.00 | 243 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | 6 990.00 | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 617.00 | | 79 795.00 | 1 137 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 238.00 | | 4 967.00 | 47 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 845.00 | 52 801.00 | 325 891.00 | 444 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 119.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 945.00 | 52 682.00 | 325 891.00 | 443 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 169.00 | | 143.00 | 5 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 169.00 | | 143.00 | 5 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 169.00 | | 143.00 | 5 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 945.00 | 724 945.00 | | 724 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 876.00 | 311 876.00 | | 311 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 069.00 | 210 069.00 | | 210 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 205.00 | 52 205.00 | | 52 205.00 |
UX Autres créances clients | 934 330.00 | 934 330.00 | | 934 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VB T. V. A. | 68 866.00 | 68 866.00 | | 68 866.00 |
VC Groupe et associés | 125 162.00 | 125 162.00 | | 125 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 033.00 | 64 092.00 | 137 416.00 | 246 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 214.00 | | | 66 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 984.00 | 61 984.00 | | 61 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 358.00 | 49 358.00 | | 49 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 388.00 | 174 388.00 | | 174 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 634.00 | 73 634.00 | | 73 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 828.00 | 1 502 828.00 | | 1 502 828.00 |
VW T.V.A. | 294 528.00 | 294 528.00 | | 294 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 299.00 | 1 664 358.00 | 137 416.00 | 1 846 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 832.00 | 111 123.00 | | 119 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 715.00 | 87 916.00 | | 96 715.00 |
ST Autres comptes | 2 508 432.00 | 2 381 825.00 | | 2 508 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 573.00 | 105 385.00 | | 125 573.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 871 450.00 | | |
YT Sous‐traitance | 173 684.00 | 23 566.00 | | 173 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 642 343.00 | 614 283.00 | | 642 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 928.00 | 70 887.00 | | 46 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 760.00 | 182 010.00 | | 166 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 822 531.00 | 1 897 112.00 | | 1 822 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 175 119.00 | 1 114 007.00 | | 1 175 119.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 546 746.00 | 3 212 976.00 | | 3 546 746.00 |