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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 553.00 | 2 547.00 | 8 006.00 | 10 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 505.00 | 3 613.00 | 15 892.00 | 19 505.00 |
BP En cours de production de services | 115 535.00 | | 115 535.00 | 115 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 175.00 | | 326 175.00 | 326 175.00 |
BZ Autres créances | 58 522.00 | | 58 522.00 | 58 522.00 |
CF Disponibilités | 116 272.00 | | 116 272.00 | 116 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 274.00 | | 631 274.00 | 631 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 778.00 | 3 613.00 | 647 166.00 | 650 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 377.00 | 1 267.00 | | 7 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 032.00 | 6 110.00 | | 66 032.00 |
DL TOTAL (I) | 84 409.00 | 18 377.00 | | 84 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 37 955.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 403.00 | 401 997.00 | | 390 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 642.00 | 43 804.00 | | 171 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 756.00 | 483 756.00 | | 562 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 166.00 | 502 133.00 | | 647 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 856.00 | 1 318 226.00 | 2 196 082.00 | 877 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 856.00 | 1 318 226.00 | 2 196 082.00 | 877 856.00 |
FM Production stockée | | | -35 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 074.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 385.00 | 3 098.00 | | 35 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 850.00 | 1 269 445.00 | | 2 164 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 818.00 | 1 263 335.00 | | 2 098 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 032.00 | 6 110.00 | | 66 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 380.00 | 7 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 380.00 | 19 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539.00 | 3 073.00 | | 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 974.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447.00 | 2 099.00 | | 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 403.00 | 390 403.00 | | 390 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
UX Autres créances clients | 326 175.00 | | | 326 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 55 778.00 | | | 55 778.00 |
VC Groupe et associés | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 352.00 | 399 466.00 | 7 886.00 | 407 352.00 |
VW T.V.A. | 63 340.00 | 63 340.00 | | 63 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 756.00 | 562 756.00 | | 562 756.00 |