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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 698.00 | 30 854.00 | 9 844.00 | 40 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 389.00 | 43 498.00 | 17 891.00 | 61 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 565.00 | | 439 565.00 | 439 565.00 |
BZ Autres créances | 185 714.00 | | 185 714.00 | 185 714.00 |
CF Disponibilités | 527 773.00 | | 527 773.00 | 527 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 413.00 | | 1 164 413.00 | 1 164 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 802.00 | 43 498.00 | 1 182 304.00 | 1 225 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 340 131.00 | 340 131.00 | | 340 131.00 |
DH Report à nouveau | -216 111.00 | -204 007.00 | | -216 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 681.00 | -12 105.00 | | -133 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338.00 | 135 020.00 | | 1 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 500.00 | 880 645.00 | | 778 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 181.00 | 297 173.00 | | 200 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 110.00 | | |
EA Autres dettes | 191 148.00 | 188 169.00 | | 191 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 136.00 | 6 513.00 | | 11 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 965.00 | 1 372 739.00 | | 1 180 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 304.00 | 1 507 759.00 | | 1 182 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 984.00 | | 1 405.00 | 59 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 408.00 | | 1 290.00 | 39 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 932.00 | | 115.00 | 7 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 721.00 | 7 777.00 | | 35 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 501.00 | 1 143.00 | | 11 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 220.00 | 6 634.00 | | 24 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 500.00 | 778 500.00 | | 778 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 164.00 | 49 164.00 | | 49 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 307.00 | 62 307.00 | | 62 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 148.00 | 191 148.00 | | 191 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
UX Autres créances clients | 439 565.00 | 439 565.00 | | 439 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VB T. V. A. | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 347.00 | 131 347.00 | | 131 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 686.00 | 636 639.00 | 8 047.00 | 644 686.00 |
VW T.V.A. | 78 171.00 | 78 171.00 | | 78 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 965.00 | 1 180 965.00 | | 1 180 965.00 |