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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 698.00 | 35 849.00 | 4 849.00 | 40 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 343.00 | 48 494.00 | 12 850.00 | 61 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 070.00 | | 672 070.00 | 672 070.00 |
BZ Autres créances | 50 734.00 | | 50 734.00 | 50 734.00 |
CF Disponibilités | 657 078.00 | | 657 078.00 | 657 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 206.00 | | 1 393 206.00 | 1 393 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 549.00 | 48 494.00 | 1 406 056.00 | 1 454 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 340 131.00 | 340 131.00 | | 340 131.00 |
DH Report à nouveau | -349 793.00 | -216 111.00 | | -349 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 100.00 | -133 681.00 | | 33 100.00 |
DL TOTAL (I) | 34 438.00 | 1 338.00 | | 34 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701.00 | | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 224.00 | 778 500.00 | | 849 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 447.00 | 200 181.00 | | 207 447.00 |
EA Autres dettes | 303 122.00 | 191 148.00 | | 303 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 124.00 | 11 136.00 | | 11 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 618.00 | 1 180 965.00 | | 1 371 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 056.00 | 1 182 304.00 | | 1 406 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 389.00 | | | 61 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 8 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 61 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 498.00 | 4 995.00 | | 43 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 854.00 | 4 995.00 | | 30 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 224.00 | 849 224.00 | | 849 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 426.00 | 55 426.00 | | 55 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 662.00 | 66 662.00 | | 66 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 122.00 | 303 122.00 | | 303 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
UX Autres créances clients | 672 070.00 | 672 070.00 | | 672 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
VC Groupe et associés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 129.00 | 736 128.00 | 8 001.00 | 744 129.00 |
VW T.V.A. | 70 491.00 | 70 491.00 | | 70 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 618.00 | 1 371 618.00 | | 1 371 618.00 |