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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 644.00 | 4 257.00 | 8 387.00 | 12 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 403.00 | 9 409.00 | 17 994.00 | 27 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 975.00 | 13 666.00 | 45 309.00 | 58 975.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 237.00 | | 1 080 237.00 | 1 080 237.00 |
BZ Autres créances | 397 122.00 | | 397 122.00 | 397 122.00 |
CF Disponibilités | 157 137.00 | | 157 137.00 | 157 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 841.00 | | 1 637 841.00 | 1 637 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 817.00 | 13 666.00 | 1 683 151.00 | 1 696 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 308.00 | 73 409.00 | | 208 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 823.00 | 134 899.00 | | 131 823.00 |
DL TOTAL (I) | 351 131.00 | 219 308.00 | | 351 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | 636.00 | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 434.00 | 575 795.00 | | 1 027 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 580.00 | 310 926.00 | | 260 580.00 |
EA Autres dettes | | 252 261.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 206.00 | 67 425.00 | | 43 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 019.00 | 1 207 042.00 | | 1 332 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 151.00 | 1 426 350.00 | | 1 683 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 499.00 | | 31 851.00 | 27 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 18 928.00 | 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 375.00 | | 58 975.00 | 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 766.00 | | 5 878.00 | 6 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 010.00 | | 14 393.00 | 13 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 723.00 | | 11 580.00 | 7 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 070.00 | 8 597.00 | | 5 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | 2 717.00 | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529.00 | 5 880.00 | | 3 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 434.00 | 1 027 434.00 | | 1 027 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 253.00 | 63 253.00 | | 63 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 237.00 | 1 080 237.00 | | 1 080 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 261 238.00 | 261 238.00 | | 261 238.00 |
VC Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 347.00 | 35 385.00 | 95 962.00 | 131 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 633.00 | 1 384 743.00 | 114 890.00 | 1 499 633.00 |
VW T.V.A. | 154 229.00 | 154 229.00 | | 154 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 019.00 | 1 332 019.00 | | 1 332 019.00 |