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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 92.00 | 974.00 | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 553.00 | 447.00 | 10 106.00 | 10 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 885.00 | 539.00 | 22 346.00 | 22 885.00 |
BP En cours de production de services | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 771.00 | | 170 771.00 | 170 771.00 |
BZ Autres créances | 45 554.00 | | 45 554.00 | 45 554.00 |
CF Disponibilités | 108 875.00 | | 108 875.00 | 108 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 787.00 | | 479 787.00 | 479 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 672.00 | 539.00 | 502 133.00 | 502 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 110.00 | 2 267.00 | | 6 110.00 |
DL TOTAL (I) | 18 377.00 | 12 267.00 | | 18 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 955.00 | 11 105.00 | | 37 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 997.00 | 155 621.00 | | 401 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 804.00 | 13 223.00 | | 43 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 756.00 | 179 949.00 | | 483 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 133.00 | 192 215.00 | | 502 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 288 744.00 | 832 799.00 | 1 121 543.00 | 288 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 744.00 | 832 799.00 | 1 121 543.00 | 288 744.00 |
FM Production stockée | | | 147 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 400.00 | | 3 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 445.00 | 258 873.00 | | 1 269 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 335.00 | 256 606.00 | | 1 263 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 110.00 | 2 267.00 | | 6 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 885.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 266.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 540.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 92.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 997.00 | 401 997.00 | | 401 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
UX Autres créances clients | 170 771.00 | | | 170 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | | | 771.00 |
VB T. V. A. | 44 565.00 | | | 44 565.00 |
VI Groupe et associés | 37 955.00 | 37 955.00 | | 37 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 678.00 | 219 412.00 | 11 266.00 | 230 678.00 |
VW T.V.A. | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 756.00 | 483 756.00 | | 483 756.00 |