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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 644.00 | 11 501.00 | 1 143.00 | 12 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 408.00 | 24 220.00 | 15 188.00 | 39 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 984.00 | 35 721.00 | 24 263.00 | 59 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 720.00 | | 692 720.00 | 692 720.00 |
BZ Autres créances | 232 744.00 | | 232 744.00 | 232 744.00 |
CF Disponibilités | 541 398.00 | | 541 398.00 | 541 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 497.00 | | 1 483 497.00 | 1 483 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 480.00 | 35 721.00 | 1 507 759.00 | 1 543 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 340 131.00 | 340 131.00 | | 340 131.00 |
DH Report à nouveau | -204 007.00 | | | -204 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 105.00 | -204 007.00 | | -12 105.00 |
DL TOTAL (I) | 135 020.00 | 147 125.00 | | 135 020.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 683.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 683.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 2 335.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 645.00 | 592 389.00 | | 880 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 173.00 | 197 998.00 | | 297 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
EA Autres dettes | 188 169.00 | 1 313.00 | | 188 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 739.00 | 794 035.00 | | 1 372 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 759.00 | 953 843.00 | | 1 507 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 810.00 | | 12 175.00 | 47 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 403.00 | | 12 005.00 | 27 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 762.00 | | 170.00 | 7 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 076.00 | 11 645.00 | | 24 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 117.00 | 3 384.00 | | 8 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 960.00 | 8 261.00 | | 15 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 645.00 | 880 645.00 | | 880 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 986.00 | 46 986.00 | | 46 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 169.00 | 188 169.00 | | 188 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
UX Autres créances clients | 692 720.00 | 692 720.00 | | 692 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VB T. V. A. | 97 880.00 | 97 880.00 | | 97 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 347.00 | 131 347.00 | | 131 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 030.00 | 942 099.00 | 7 932.00 | 950 030.00 |
VW T.V.A. | 170 936.00 | 170 936.00 | | 170 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 739.00 | 1 372 739.00 | | 1 372 739.00 |