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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 262.00 | 733.00 | 995.00 |
AP Constructions | 10 287.00 | 1 524.00 | 8 763.00 | 10 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 175.00 | 4 834.00 | 27 341.00 | 32 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 077.00 | 4 072.00 | 8 005.00 | 12 077.00 |
AX Avances et acomptes | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 017.00 | 10 692.00 | 50 325.00 | 61 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 747 761.00 | | 747 761.00 | 747 761.00 |
BT Marchandises | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 899.00 | | 184 899.00 | 184 899.00 |
BZ Autres créances | 42 871.00 | | 42 871.00 | 42 871.00 |
CF Disponibilités | 82 051.00 | | 82 051.00 | 82 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 118.00 | | 1 075 118.00 | 1 075 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 135.00 | 10 692.00 | 1 125 443.00 | 1 136 135.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 450.00 | | | 283 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 578.00 | | | 187 578.00 |
DL TOTAL (I) | 482 027.00 | | | 482 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 507.00 | | | 325 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 172.00 | | | 216 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 966.00 | | | 51 966.00 |
EA Autres dettes | 48 656.00 | | | 48 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 416.00 | | | 643 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 443.00 | | | 1 125 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 544.00 | | | 591 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
FD Production vendue biens | 656 493.00 | 370 703.00 | 1 027 196.00 | 656 493.00 |
FG Production vendue services | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 698.00 | 370 703.00 | 1 046 401.00 | 675 698.00 |
FM Production stockée | | | 10 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 991.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 382.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 591.00 | | | 81 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 699.00 | | | 1 058 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 121.00 | | | 871 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 578.00 | | | 187 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 688.00 | | 27 329.00 | 33 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | 763.00 | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 956.00 | | 26 566.00 | 32 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 701.00 | 5 991.00 | | 4 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 192.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 630.00 | 5 799.00 | | 4 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 172.00 | 216 172.00 | | 216 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 656.00 | 48 656.00 | | 48 656.00 |
UX Autres créances clients | 184 899.00 | | | 184 899.00 |
VB T. V. A. | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
VC Groupe et associés | 432.00 | | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 507.00 | 273 635.00 | 51 872.00 | 325 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 964.00 | | | 166 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 392.00 | | | 239 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 868.00 | 230 868.00 | | 230 868.00 |
VW T.V.A. | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 416.00 | 591 544.00 | 51 872.00 | 643 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
ST Autres comptes | 69 586.00 | | | 69 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 862.00 | | | 140 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 153.00 | | | 174 153.00 |