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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 084.00 | 65.00 | 1 150.00 |
AP Constructions | 10 286.00 | 4 609.00 | 5 676.00 | 10 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 393.00 | 282 028.00 | 90 365.00 | 372 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 403.00 | 18 286.00 | 6 117.00 | 24 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 734.00 | 306 009.00 | 102 725.00 | 408 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 831 158.00 | | 831 158.00 | 831 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 586.00 | | 389 586.00 | 389 586.00 |
BZ Autres créances | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
CF Disponibilités | 236 771.00 | | 236 771.00 | 236 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 316.00 | | 1 498 316.00 | 1 498 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 051.00 | 306 009.00 | 1 601 042.00 | 1 907 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 278.00 | 85 278.00 | | 85 278.00 |
DH Report à nouveau | 558 011.00 | 558 011.00 | | 558 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 657.00 | 276 657.00 | | 276 657.00 |
DL TOTAL (I) | 930 947.00 | 930 947.00 | | 930 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 142.00 | 534 142.00 | | 534 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 035.00 | 73 035.00 | | 73 035.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 095.00 | 670 095.00 | | 670 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 042.00 | 1 601 042.00 | | 1 601 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 176.00 | 549 176.00 | | 549 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 818.00 | | 11 916.00 | 396 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 168.00 | | 11 916.00 | 395 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 025.00 | 28 984.00 | | 277 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | 52.00 | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 991.00 | 28 933.00 | | 275 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
UX Autres créances clients | 389 586.00 | 389 586.00 | | 389 586.00 |
VB T. V. A. | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VC Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 143.00 | 438 224.00 | 95 919.00 | 534 143.00 |
VI Groupe et associés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668 592.00 | | | 668 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 759.00 | 414 759.00 | | 414 759.00 |
VW T.V.A. | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 095.00 | 549 176.00 | 95 919.00 | 645 095.00 |