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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AP Constructions | 10 286.00 | 3 066.00 | 7 219.00 | 10 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 707.00 | 156 102.00 | 178 604.00 | 334 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 191.00 | 12 308.00 | 10 883.00 | 23 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 680.00 | 172 472.00 | 197 207.00 | 369 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 836 441.00 | | 836 441.00 | 836 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 033.00 | | 271 033.00 | 271 033.00 |
BZ Autres créances | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
CF Disponibilités | 98 218.00 | | 98 218.00 | 98 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 719.00 | | 1 247 719.00 | 1 247 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 400.00 | 172 472.00 | 1 444 927.00 | 1 617 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 558 011.00 | 561 797.00 | | 558 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 595.00 | 196 214.00 | | 174 595.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 743 609.00 | 769 013.00 | | 743 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 105.00 | 629 635.00 | | 595 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262.00 | 1 691.00 | | 2 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 611.00 | 44 699.00 | | 72 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 338.00 | 33 302.00 | | 21 338.00 |
EA Autres dettes | | 11 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 701 317.00 | 721 035.00 | | 701 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 927.00 | 1 490 049.00 | | 1 444 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 617.00 | 445 631.00 | | 512 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 001.00 | | 20 679.00 | 349 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 506.00 | | 20 679.00 | 347 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 657.00 | 63 816.00 | | 108 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 140.00 | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 802.00 | 63 676.00 | | 107 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 612.00 | 72 612.00 | | 72 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
UX Autres créances clients | 271 033.00 | 271 033.00 | | 271 033.00 |
VB T. V. A. | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 105.00 | 416 405.00 | 178 700.00 | 595 105.00 |
VI Groupe et associés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 507.00 | | | 484 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VP Divers | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 571.00 | 295 571.00 | | 295 571.00 |
VW T.V.A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 318.00 | 512 618.00 | 178 700.00 | 691 318.00 |