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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AP Constructions | 10 286.00 | 3 581.00 | 6 705.00 | 10 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 992.00 | 217 634.00 | 126 358.00 | 343 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 191.00 | 14 297.00 | 8 894.00 | 23 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 965.00 | 236 507.00 | 142 458.00 | 378 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 888.00 | | 32 888.00 | 32 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 992 144.00 | | 992 144.00 | 992 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 471.00 | | 216 471.00 | 216 471.00 |
BZ Autres créances | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
CF Disponibilités | 168 280.00 | | 168 280.00 | 168 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 868.00 | | 1 466 868.00 | 1 466 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 834.00 | 236 507.00 | 1 609 327.00 | 1 845 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 595.00 | 84 595.00 | | 84 595.00 |
DH Report à nouveau | 558 011.00 | 558 011.00 | | 558 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 272.00 | 125 272.00 | | 125 272.00 |
DL TOTAL (I) | 778 879.00 | 778 879.00 | | 778 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 740.00 | 575 740.00 | | 575 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 930.00 | 195 930.00 | | 195 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 447.00 | 830 447.00 | | 830 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 327.00 | 1 609 327.00 | | 1 609 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 536.00 | 602 536.00 | | 602 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 681.00 | | 9 285.00 | 369 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 185.00 | | 9 285.00 | 368 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 473.00 | 64 035.00 | | 172 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 477.00 | 64 035.00 | | 171 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 930.00 | 195 930.00 | | 195 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
UX Autres créances clients | 216 472.00 | 216 472.00 | | 216 472.00 |
VB T. V. A. | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
VC Groupe et associés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 741.00 | 366 829.00 | 208 912.00 | 575 741.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 451.00 | | | 386 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 554.00 | 273 554.00 | | 273 554.00 |
VW T.V.A. | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 448.00 | 602 536.00 | 208 912.00 | 811 448.00 |