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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 594.00 | 402.00 | 995.00 |
AP Constructions | 10 287.00 | 2 038.00 | 8 248.00 | 10 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 549.00 | 40 760.00 | 244 790.00 | 285 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 077.00 | 6 341.00 | 5 735.00 | 12 077.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 408.00 | 49 733.00 | 269 675.00 | 319 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 835 513.00 | | 835 513.00 | 835 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 058.00 | | 266 058.00 | 266 058.00 |
BZ Autres créances | 56 838.00 | | 56 838.00 | 56 838.00 |
CF Disponibilités | 63 160.00 | | 63 160.00 | 63 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 262.00 | | 1 239 262.00 | 1 239 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 670.00 | 49 733.00 | 1 508 937.00 | 1 558 670.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 421 027.00 | | | 421 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 770.00 | | | 190 770.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 622 800.00 | | | 622 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 652.00 | | | 693 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 447.00 | | | 99 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
EA Autres dettes | 70 302.00 | | | 70 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 138.00 | | | 886 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 937.00 | | | 1 508 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 884.00 | | | 548 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 017.00 | | 263 375.00 | 61 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 984.00 | | 319 408.00 | 4 984.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 984.00 | | 317 912.00 | 4 984.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 522.00 | | 263 375.00 | 59 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 692.00 | 39 041.00 | | 10 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 332.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 430.00 | 38 710.00 | | 10 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 447.00 | 99 447.00 | | 99 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 302.00 | 70 302.00 | | 70 302.00 |
UX Autres créances clients | 266 058.00 | | | 266 058.00 |
VB T. V. A. | 54 642.00 | | | 54 642.00 |
VC Groupe et associés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 652.00 | 356 399.00 | 313 012.00 | 693 652.00 |
VI Groupe et associés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 678 036.00 | | | 678 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 938.00 | | | 309 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 278.00 | 325 278.00 | | 325 278.00 |
VW T.V.A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 138.00 | 548 884.00 | 313 012.00 | 886 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 636.00 | | | 46 636.00 |
ST Autres comptes | 74 075.00 | | | 74 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
YT Sous‐traitance | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 554.00 | | | 136 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 394.00 | | | 95 394.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 496.00 | | | 176 496.00 |