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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 033.00 | 116.00 | 1 150.00 |
AP Constructions | 10 286.00 | 4 095.00 | 6 191.00 | 10 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 689.00 | 255 610.00 | 106 079.00 | 361 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 191.00 | 16 285.00 | 6 905.00 | 23 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 818.00 | 277 024.00 | 119 793.00 | 396 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 104 796.00 | | 1 104 796.00 | 1 104 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 569.00 | | 329 569.00 | 329 569.00 |
BZ Autres créances | 30 462.00 | | 30 462.00 | 30 462.00 |
CF Disponibilités | 326 965.00 | | 326 965.00 | 326 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 234.00 | | 1 815 234.00 | 1 815 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 053.00 | 277 024.00 | 1 935 028.00 | 2 212 053.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 868.00 | | | 84 868.00 |
DH Report à nouveau | 558 011.00 | | | 558 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 410.00 | | | 199 410.00 |
DL TOTAL (I) | 853 290.00 | | | 853 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 838.00 | | | 854 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 534.00 | | | 143 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 570.00 | | | 54 570.00 |
EA Autres dettes | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 738.00 | | | 1 081 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 028.00 | | | 1 935 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 255.00 | | | 823 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 966.00 | | 17 852.00 | 378 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | 155.00 | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 471.00 | | 17 697.00 | 377 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 508.00 | 40 517.00 | | 236 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 38.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 512.00 | 40 479.00 | | 235 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 534.00 | 143 534.00 | | 143 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
UX Autres créances clients | 329 569.00 | 329 569.00 | | 329 569.00 |
VB T. V. A. | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
VC Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 839.00 | 416 757.00 | 238 082.00 | 654 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 796.00 | | | 384 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 564.00 | 362 564.00 | | 362 564.00 |
VW T.V.A. | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 338.00 | 823 256.00 | 238 082.00 | 1 061 338.00 |