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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 568.00 | | 260 568.00 | 260 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 568.00 | | 779 568.00 | 779 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
CF Disponibilités | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 027.00 | | 56 027.00 | 56 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 595.00 | | 835 595.00 | 835 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260 568.00 | | | 260 568.00 |
CU Autres participations | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 160.00 | 293 160.00 | | 293 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 899.00 | 1 938.00 | | 3 899.00 |
DG Autres réserves | 74 092.00 | 36 827.00 | | 74 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 195.00 | 39 226.00 | | 121 195.00 |
DL TOTAL (I) | 492 346.00 | 371 151.00 | | 492 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 816.00 | 180 475.00 | | 147 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 939.00 | 190 626.00 | | 144 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 248.00 | 3 804.00 | | 4 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 246.00 | 28 507.00 | | 46 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 249.00 | 403 413.00 | | 343 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 595.00 | 774 564.00 | | 835 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 954.00 | | | 228 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 186 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 241.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 109.00 | 9 131.00 | | 10 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 974.00 | 191 165.00 | | 270 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 779.00 | 151 939.00 | | 149 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 195.00 | 39 226.00 | | 121 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 939.00 | 144 939.00 | | 144 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 568.00 | 260 568.00 | | 260 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 816.00 | 33 521.00 | 114 295.00 | 147 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 038.00 | 311 038.00 | | 311 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 249.00 | 228 954.00 | 114 295.00 | 343 249.00 |