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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 669.00 | 17 899.00 | 41 770.00 | 59 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 822.00 | | 82 822.00 | 82 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 491.00 | 17 899.00 | 643 592.00 | 661 491.00 |
BZ Autres créances | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
CF Disponibilités | 506 151.00 | | 506 151.00 | 506 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 402.00 | | 525 402.00 | 525 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 893.00 | 17 899.00 | 1 168 994.00 | 1 186 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 822.00 | | | 82 822.00 |
CU Autres participations | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 307.00 | 293 160.00 | | 199 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
DG Autres réserves | 234 871.00 | 306 986.00 | | 234 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 015.00 | 217 890.00 | | 236 015.00 |
DL TOTAL (I) | 699 509.00 | 847 352.00 | | 699 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 885.00 | 54 139.00 | | 359 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 116 886.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | 11 881.00 | | 4 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 833.00 | 41 677.00 | | 104 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 485.00 | 224 583.00 | | 469 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 994.00 | 1 071 936.00 | | 1 168 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 493.00 | 182 150.00 | | 170 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 354 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 354 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 089.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 014.00 | 14 128.00 | | 21 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 453.00 | 476 485.00 | | 556 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 438.00 | 258 594.00 | | 320 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 015.00 | 217 890.00 | | 236 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 274.00 | 80 687.00 | | 584 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 103.00 | 1 566.00 | | 58 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 171.00 | 79 121.00 | | 526 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 810.00 | 12 089.00 | | 5 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 810.00 | 12 089.00 | | 5 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 833.00 | 104 833.00 | | 104 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 822.00 | 82 822.00 | | 82 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 885.00 | 60 893.00 | 230 902.00 | 359 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 074.00 | 102 074.00 | | 102 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 485.00 | 170 493.00 | 230 902.00 | 469 485.00 |