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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 604.00 | | 174 604.00 | 174 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 604.00 | | 693 604.00 | 693 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
CF Disponibilités | 101 704.00 | | 101 704.00 | 101 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 989.00 | | 120 989.00 | 120 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 593.00 | | 814 593.00 | 814 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 604.00 | | | 174 604.00 |
CU Autres participations | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 160.00 | 293 160.00 | | 293 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 316.00 | 3 899.00 | | 29 316.00 |
DG Autres réserves | 169 870.00 | 74 092.00 | | 169 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 475.00 | 121 195.00 | | 207 475.00 |
DL TOTAL (I) | 699 821.00 | 492 346.00 | | 699 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147 816.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 490.00 | 144 939.00 | | 74 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 248.00 | | 4 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 938.00 | 46 246.00 | | 35 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 772.00 | 343 249.00 | | 114 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 593.00 | 835 595.00 | | 814 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 772.00 | 228 954.00 | | 114 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 186 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 965.00 | 10 109.00 | | 8 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 618.00 | 270 974.00 | | 360 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 143.00 | 149 779.00 | | 153 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 475.00 | 121 195.00 | | 207 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 568.00 | | | 779 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 568.00 | | | 779 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 490.00 | 74 490.00 | | 74 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 604.00 | 174 604.00 | | 174 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 816.00 | | | 147 816.00 |
VP Divers | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 889.00 | 193 889.00 | | 193 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 772.00 | 114 772.00 | | 114 772.00 |