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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 103.00 | 5 810.00 | 52 293.00 | 58 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 274.00 | 5 810.00 | 578 464.00 | 584 274.00 |
BZ Autres créances | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CF Disponibilités | 483 782.00 | | 483 782.00 | 483 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 472.00 | | 493 472.00 | 493 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 746.00 | 5 810.00 | 1 071 936.00 | 1 077 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
CU Autres participations | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 160.00 | 293 160.00 | | 293 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
DG Autres réserves | 306 986.00 | 169 870.00 | | 306 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 890.00 | 207 475.00 | | 217 890.00 |
DL TOTAL (I) | 847 352.00 | 699 821.00 | | 847 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 139.00 | | | 54 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 886.00 | 74 490.00 | | 116 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 881.00 | 4 344.00 | | 11 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 677.00 | 35 938.00 | | 41 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 583.00 | 114 772.00 | | 224 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 936.00 | 814 593.00 | | 1 071 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 433.00 | 114 772.00 | | 42 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 886.00 | | | 116 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 268 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 810.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 128.00 | 8 965.00 | | 14 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 485.00 | 360 618.00 | | 476 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 594.00 | 153 143.00 | | 258 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 890.00 | 207 475.00 | | 217 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 604.00 | | | 693 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 604.00 | | | 693 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 886.00 | 116 886.00 | | 116 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 139.00 | 11 707.00 | 42 433.00 | 54 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VP Divers | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 583.00 | 182 150.00 | 42 433.00 | 224 583.00 |