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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 249.00 | 23 782.00 | 97 467.00 | 121 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 645.00 | 23 782.00 | 619 863.00 | 643 645.00 |
BZ Autres créances | 143 919.00 | | 143 919.00 | 143 919.00 |
CF Disponibilités | 1 246 327.00 | | 1 246 327.00 | 1 246 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 245.00 | | 1 390 245.00 | 1 390 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 890.00 | 23 782.00 | 2 010 108.00 | 2 033 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
CU Autres participations | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 307.00 | 199 307.00 | | 199 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
DG Autres réserves | 720 886.00 | 596 748.00 | | 720 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 373.00 | 324 138.00 | | 478 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 450.00 | 1 149 509.00 | | 1 431 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 463.00 | 276 842.00 | | 251 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 70 574.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 226.00 | 4 800.00 | | 16 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 968.00 | 241 249.00 | | 310 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 658.00 | 593 465.00 | | 578 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 108.00 | 1 742 974.00 | | 2 010 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 296.00 | 378 426.00 | | 397 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 354 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 354 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 951.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431.00 | 33 000.00 | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | 33 000.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431.00 | 13 604.00 | | 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 624.00 | 9 191.00 | | -7 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 617.00 | 708 058.00 | | 875 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 244.00 | 383 920.00 | | 397 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 373.00 | 324 138.00 | | 478 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 875.00 | | 47 196.00 | 599 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 426.00 | 522 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 426.00 | 643 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 449.00 | | 43 800.00 | 77 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 426.00 | | 3 396.00 | 522 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 831.00 | 19 951.00 | | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 831.00 | 19 951.00 | | 3 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 968.00 | 310 968.00 | | 310 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UX Autres créances clients | 143 919.00 | 143 919.00 | | 143 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 463.00 | 70 101.00 | 181 362.00 | 251 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 079.00 | | | 65 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 315.00 | 147 315.00 | | 147 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 658.00 | 397 296.00 | 181 362.00 | 578 658.00 |