| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 669.00 | 30 042.00 | 29 627.00 | 59 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 850.00 | 30 042.00 | 550 808.00 | 580 850.00 |
BZ Autres créances | 71 064.00 | | 71 064.00 | 71 064.00 |
CF Disponibilités | 804 484.00 | | 804 484.00 | 804 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 548.00 | | 875 548.00 | 875 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 398.00 | 30 042.00 | 1 426 356.00 | 1 456 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
CU Autres participations | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 307.00 | 199 307.00 | | 199 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
DG Autres réserves | 420 886.00 | 234 871.00 | | 420 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 862.00 | 236 015.00 | | 290 862.00 |
DL TOTAL (I) | 940 371.00 | 699 509.00 | | 940 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 993.00 | 359 885.00 | | 298 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 195.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 4 572.00 | | 3 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 436.00 | 104 833.00 | | 181 436.00 |
EA Autres dettes | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 985.00 | 469 485.00 | | 485 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 356.00 | 1 168 994.00 | | 1 426 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 314.00 | 170 493.00 | | 248 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 354 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 354 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 143.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 538.00 | 21 014.00 | | 10 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 072.00 | 556 453.00 | | 631 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 209.00 | 320 438.00 | | 340 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 862.00 | 236 015.00 | | 290 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 491.00 | | 2 181.00 | 661 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 822.00 | 521 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 822.00 | 580 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 669.00 | | | 59 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 822.00 | | 2 181.00 | 601 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 899.00 | 12 143.00 | | 17 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 899.00 | 12 143.00 | | 17 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 436.00 | 181 436.00 | | 181 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UX Autres créances clients | 71 064.00 | 71 064.00 | | 71 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 993.00 | 61 321.00 | 220 585.00 | 298 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 893.00 | | | 60 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 245.00 | 73 245.00 | | 73 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 985.00 | 248 314.00 | 220 585.00 | 485 985.00 |