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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 314.00 | 1 775.00 | 2 539.00 | 4 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 724 168.00 | 1 775.00 | 11 722 393.00 | 11 724 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 123.00 | | 221 123.00 | 221 123.00 |
BZ Autres créances | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
CF Disponibilités | 273 358.00 | | 273 358.00 | 273 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 560.00 | | 518 560.00 | 518 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 261 613.00 | 1 775.00 | 12 259 839.00 | 12 261 613.00 |
CU Autres participations | 11 719 854.00 | | 11 719 854.00 | 11 719 854.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 755 164.00 | 7 755 164.00 | | 7 755 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 430.00 | | | 59 430.00 |
DH Report à nouveau | 1 129 165.00 | | | 1 129 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 184.00 | 1 188 595.00 | | 541 184.00 |
DK Provisions réglementées | 67 326.00 | 34 388.00 | | 67 326.00 |
DL TOTAL (I) | 9 552 269.00 | 8 978 147.00 | | 9 552 269.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 340 314.00 | 2 927 048.00 | | 2 340 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 109.00 | 29 143.00 | | 29 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 342.00 | 17 000.00 | | 36 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 725.00 | 355 793.00 | | 275 725.00 |
EA Autres dettes | 23 079.00 | 4.00 | | 23 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 569.00 | 3 328 987.00 | | 2 707 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 259 839.00 | 12 307 134.00 | | 12 259 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 822.00 | 995 654.00 | | 950 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 535.00 | | 926 535.00 | 926 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 535.00 | | 926 535.00 | 926 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 386.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 938.00 | 34 388.00 | | 32 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 938.00 | 34 394.00 | | 32 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 938.00 | -34 394.00 | | -32 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 366.00 | 2 400 479.00 | | 1 536 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 182.00 | 1 211 884.00 | | 995 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 184.00 | 1 188 595.00 | | 541 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 724 168.00 | | | 11 724 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 719 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 724 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 719 854.00 | | | 11 719 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912.00 | 863.00 | | 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 912.00 | 863.00 | | 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 388.00 | 32 938.00 | | 34 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 388.00 | 32 938.00 | | 34 388.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 342.00 | 36 342.00 | | 36 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 623.00 | 115 623.00 | | 115 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 827.00 | 126 827.00 | | 126 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
UX Autres créances clients | 221 123.00 | | | 221 123.00 |
VB T. V. A. | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VC Groupe et associés | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 340 081.00 | 583 333.00 | 1 756 747.00 | 2 340 081.00 |
VI Groupe et associés | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 333.00 | | | 583 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 203.00 | 245 203.00 | | 245 203.00 |
VW T.V.A. | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 569.00 | 950 822.00 | 1 756 747.00 | 2 707 569.00 |