| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 812.00 | 7 397.00 | 1 415.00 | 8 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649 268.00 | 553 481.00 | 95 787.00 | 649 268.00 |
AH Fonds commercial | 955 756.00 | | 955 756.00 | 955 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 447 416.00 | 3 000.00 | 6 444 416.00 | 6 447 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 204.00 | 516 565.00 | 143 639.00 | 660 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 831.00 | | 82 831.00 | 82 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 206 587.00 | 1 080 698.00 | 11 125 889.00 | 12 206 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 463 052.00 | | 2 463 052.00 | 2 463 052.00 |
BZ Autres créances | 200 215.00 | | 200 215.00 | 200 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 4 497 928.00 | | 4 497 928.00 | 4 497 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 609.00 | | 163 609.00 | 163 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 325 140.00 | | 7 325 140.00 | 7 325 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 531 727.00 | 1 080 698.00 | 18 451 029.00 | 19 531 727.00 |
CU Autres participations | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 300.00 | 256.00 | 2 044.00 | 2 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 049 955.00 | 8 049 955.00 | | 8 049 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 153.00 | 184 777.00 | | 256 153.00 |
DH Report à nouveau | 2 016 756.00 | 2 260 616.00 | | 2 016 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 019.00 | 1 427 516.00 | | 1 217 019.00 |
DL TOTAL (I) | 11 539 883.00 | 11 922 864.00 | | 11 539 883.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 40 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 40 000.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 631.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 184.00 | 237 185.00 | | 237 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 375.00 | 308 812.00 | | 384 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687 159.00 | 1 386 102.00 | | 1 687 159.00 |
EA Autres dettes | 4 233 812.00 | 2 521 143.00 | | 4 233 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 616.00 | 6 500.00 | | 305 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 848 146.00 | 4 462 373.00 | | 6 848 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 451 029.00 | 16 425 237.00 | | 18 451 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 610 962.00 | 4 462 373.00 | | 6 610 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 631.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 985 593.00 | 8 117.00 | 8 993 710.00 | 8 985 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 985 593.00 | 8 117.00 | 8 993 710.00 | 8 985 593.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 112 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 300 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 613 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 499 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 759 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 417.00 | 45 185.00 | | 65 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752.00 | 614.00 | | 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 133 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752.00 | 133 817.00 | | 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752.00 | 133 548.00 | | 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 747.00 | 85 800.00 | | 120 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 969.00 | 398 122.00 | | 422 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 374 265.00 | 8 759 631.00 | | 9 374 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 157 246.00 | 7 332 115.00 | | 8 157 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217 019.00 | 1 427 516.00 | | 1 217 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 039 883.00 | | 441 704.00 | 12 039 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 812.00 | | 2 300.00 | 8 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 000.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 11 112.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 275 000.00 | 8 052 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 002 440.00 | | 325 000.00 | 8 002 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 009.00 | | 114 194.00 | 546 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 482 622.00 | | 209.00 | 3 482 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 428.00 | 117 271.00 | | 963 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 465.00 | 1 187.00 | | 6 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510 445.00 | 46 036.00 | | 510 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 518.00 | 70 047.00 | | 446 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 23 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 23 000.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 375.00 | 384 375.00 | | 384 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 398.00 | 601 398.00 | | 601 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 346.00 | 470 346.00 | | 470 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 080.00 | 68 080.00 | | 68 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 233 812.00 | 4 233 812.00 | | 4 233 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 616.00 | 305 616.00 | | 305 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 831.00 | 637.00 | 82 194.00 | 82 831.00 |
UX Autres créances clients | 2 463 052.00 | 2 463 052.00 | | 2 463 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VB T. V. A. | 78 688.00 | 78 688.00 | | 78 688.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
VI Groupe et associés | 237 184.00 | | 237 184.00 | 237 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 183.00 | 78 183.00 | | 78 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 312.00 | 104 312.00 | | 104 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 609.00 | 163 609.00 | | 163 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 707.00 | 2 827 495.00 | 82 212.00 | 2 909 707.00 |
VW T.V.A. | 469 152.00 | 469 152.00 | | 469 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 848 146.00 | 6 610 962.00 | 237 184.00 | 6 848 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 510.00 | 162 308.00 | | 152 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 308 234.00 | 215 795.00 | | 308 234.00 |
ST Autres comptes | 369 001.00 | 325 132.00 | | 369 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 494 500.00 | 489 788.00 | | 494 500.00 |
YT Sous‐traitance | 193 763.00 | 118 378.00 | | 193 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 853.00 | 5 144.00 | | 33 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 152 303.00 | 145 925.00 | | 152 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 304 813.00 | 308 233.00 | | 304 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 899 538.00 | 1 659 044.00 | | 1 899 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 984.00 | 279 206.00 | | 263 984.00 |
ZE Dividendes | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 399 352.00 | 1 154 237.00 | | 1 399 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |