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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719 750.00 | 644 429.00 | 75 321.00 | 719 750.00 |
AH Fonds commercial | 955 756.00 | | 955 756.00 | 955 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 447 416.00 | 3 000.00 | 6 444 416.00 | 6 447 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 863.00 | 591 947.00 | 70 916.00 | 662 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 998.00 | | 82 998.00 | 82 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 279 895.00 | 1 249 976.00 | 11 029 918.00 | 12 279 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 519.00 | | 1 807 519.00 | 1 807 519.00 |
BZ Autres créances | 67 522.00 | 53 147.00 | 14 375.00 | 67 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 6 647 544.00 | | 6 647 544.00 | 6 647 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 714.00 | | 45 714.00 | 45 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 571 224.00 | 53 147.00 | 8 518 077.00 | 8 571 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 851 119.00 | 1 303 123.00 | 19 547 996.00 | 20 851 119.00 |
CU Autres participations | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 300.00 | 1 789.00 | 511.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 049 955.00 | 8 049 955.00 | | 8 049 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 362 544.00 | 317 004.00 | | 362 544.00 |
DH Report à nouveau | 2 138 192.00 | 2 172 924.00 | | 2 138 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200 512.00 | 910 808.00 | | 1 200 512.00 |
DL TOTAL (I) | 11 751 203.00 | 11 450 691.00 | | 11 751 203.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 272 000.00 | | 400 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 800.00 | | | 111 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 511 800.00 | 272 000.00 | | 511 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 184.00 | 237 184.00 | | 237 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 721.00 | 455 439.00 | | 115 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 572 944.00 | 2 305 482.00 | | 2 572 944.00 |
EA Autres dettes | 4 291 712.00 | 4 385 624.00 | | 4 291 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 432.00 | 59 832.00 | | 67 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 284 992.00 | 7 443 561.00 | | 7 284 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 547 996.00 | 19 166 252.00 | | 19 547 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 284 992.00 | 7 443 561.00 | | 7 284 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 343 952.00 | 9 600.00 | 8 353 552.00 | 8 343 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 343 952.00 | 9 600.00 | 8 353 552.00 | 8 343 952.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 612 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 873 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 383 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 311 800.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 996 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 615 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 784 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 444.00 | 15 001.00 | | 55 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 444.00 | 18 301.00 | | 55 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928.00 | 53 147.00 | | 2 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 516.00 | -34 846.00 | | 52 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 705.00 | 15 707.00 | | 179 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 159.00 | 229 360.00 | | 457 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 837 083.00 | 7 878 111.00 | | 8 837 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 636 571.00 | 6 967 303.00 | | 7 636 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 200 512.00 | 910 808.00 | | 1 200 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 209 883.00 | | 71 325.00 | 12 209 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 314.00 | 3 482 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314.00 | 12 279 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 122 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 087 922.00 | | 35 000.00 | 8 087 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 268.00 | | 35 595.00 | 627 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 483 581.00 | | 731.00 | 3 483 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 535.00 | 131 442.00 | | 1 118 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 318.00 | 1 282.00 | | 9 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602 268.00 | 45 160.00 | | 602 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 948.00 | 84 999.00 | | 506 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 000.00 | 311 800.00 | 72 000.00 | 272 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 147.00 | 311 800.00 | 72 000.00 | 325 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 800.00 | 72 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 721.00 | 115 721.00 | | 115 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669 292.00 | 669 292.00 | | 669 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 428 072.00 | 1 428 072.00 | | 1 428 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 291 712.00 | 4 291 712.00 | | 4 291 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 432.00 | 67 432.00 | | 67 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 998.00 | | 82 998.00 | 82 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 807 519.00 | 1 807 519.00 | | 1 807 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VB T. V. A. | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 237 184.00 | 237 184.00 | | 237 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VP Divers | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 960.00 | 117 960.00 | | 117 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 753.00 | 1 920 755.00 | 82 998.00 | 2 003 753.00 |
VW T.V.A. | 357 621.00 | 357 621.00 | | 357 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 284 992.00 | 7 284 992.00 | | 7 284 992.00 |