| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 812.00 | 8 296.00 | 516.00 | 8 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684 750.00 | 599 268.00 | 85 482.00 | 684 750.00 |
AH Fonds commercial | 955 756.00 | | 955 756.00 | 955 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 447 416.00 | 3 000.00 | 6 444 416.00 | 6 447 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 268.00 | 506 948.00 | 120 320.00 | 627 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 581.00 | | 83 581.00 | 83 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 209 883.00 | 1 118 535.00 | 11 091 348.00 | 12 209 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 832.00 | | 1 171 832.00 | 1 171 832.00 |
BZ Autres créances | 441 591.00 | 53 147.00 | 388 444.00 | 441 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 6 516 956.00 | | 6 516 956.00 | 6 516 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 130 758.00 | 53 147.00 | 8 077 611.00 | 8 130 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 340 641.00 | 1 171 682.00 | 19 168 959.00 | 20 340 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 637.00 | | | 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
CU Autres participations | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 300.00 | 1 022.00 | 1 278.00 | 2 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 049 955.00 | 8 049 955.00 | | 8 049 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 004.00 | 256 153.00 | | 317 004.00 |
DH Report à nouveau | 2 172 924.00 | 2 016 756.00 | | 2 172 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 808.00 | 1 217 019.00 | | 910 808.00 |
DL TOTAL (I) | 11 450 691.00 | 11 539 883.00 | | 11 450 691.00 |
DP Provisions pour risques | 272 000.00 | 63 000.00 | | 272 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 000.00 | 63 000.00 | | 272 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 184.00 | 237 184.00 | | 237 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 439.00 | 384 375.00 | | 455 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078 829.00 | 1 687 159.00 | | 2 078 829.00 |
EA Autres dettes | 4 614 984.00 | 4 233 812.00 | | 4 614 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 832.00 | 305 616.00 | | 59 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 446 268.00 | 6 848 146.00 | | 7 446 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 168 959.00 | 18 451 029.00 | | 19 168 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 446 268.00 | 6 610 962.00 | | 7 446 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 491 901.00 | 5 719.00 | 7 497 620.00 | 7 491 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 491 901.00 | 5 719.00 | 7 497 620.00 | 7 491 901.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 626 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 678 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 212 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 669 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 001.00 | 752.00 | | 15 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 301.00 | 752.00 | | 18 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 846.00 | 752.00 | | -34 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 707.00 | 120 747.00 | | 15 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 360.00 | 422 969.00 | | 229 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 878 111.00 | 9 374 265.00 | | 7 878 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 967 303.00 | 8 157 246.00 | | 6 967 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 808.00 | 1 217 019.00 | | 910 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 206 587.00 | | 123 295.00 | 12 206 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428.00 | 3 483 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 999.00 | 12 209 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 834.00 | 8 087 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 737.00 | 627 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 052 440.00 | | 81 316.00 | 8 052 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 204.00 | | 40 802.00 | 660 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 482 831.00 | | 1 177.00 | 3 482 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 698.00 | 111 574.00 | 73 737.00 | 1 080 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 652.00 | 1 666.00 | | 7 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556 481.00 | 45 787.00 | | 556 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 565.00 | 64 121.00 | 73 737.00 | 516 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 212 300.00 | 3 300.00 | 63 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 53 147.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 147.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | 265 447.00 | 3 300.00 | 63 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 147.00 | 3 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 439.00 | 455 439.00 | | 455 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 845.00 | 529 845.00 | | 529 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 148 686.00 | 1 148 686.00 | | 1 148 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 614 984.00 | 4 614 984.00 | | 4 614 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 832.00 | 59 832.00 | | 59 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 581.00 | | 83 581.00 | 83 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 832.00 | 1 171 832.00 | | 1 171 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VB T. V. A. | 83 350.00 | 83 350.00 | | 83 350.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 237 184.00 | 237 184.00 | | 237 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VP Divers | 141 288.00 | 141 288.00 | | 141 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 966.00 | 186 966.00 | | 186 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 323.00 | 190 323.00 | | 190 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 046.00 | 1 613 465.00 | 83 581.00 | 1 697 046.00 |
VW T.V.A. | 213 332.00 | 213 332.00 | | 213 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 446 268.00 | 7 446 268.00 | | 7 446 268.00 |