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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 812.00 | 3 021.00 | 5 791.00 | 8 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 023 459.00 | 3 021.00 | 12 020 438.00 | 12 023 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 084.00 | | 50 084.00 | 50 084.00 |
BZ Autres créances | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
CF Disponibilités | 110 030.00 | | 110 030.00 | 110 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 835.00 | | 180 835.00 | 180 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 204 295.00 | 3 021.00 | 12 201 273.00 | 12 204 295.00 |
CU Autres participations | 12 014 647.00 | | 12 014 647.00 | 12 014 647.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 049 955.00 | 7 755 164.00 | | 8 049 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 489.00 | 59 430.00 | | 86 489.00 |
DH Report à nouveau | 1 643 290.00 | 1 129 165.00 | | 1 643 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 944 376.00 | 541 184.00 | | 1 944 376.00 |
DK Provisions réglementées | 100 264.00 | 67 326.00 | | 100 264.00 |
DL TOTAL (I) | 11 824 374.00 | 9 552 269.00 | | 11 824 374.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 2 340 314.00 | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 217.00 | 29 109.00 | | 72 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 364.00 | 36 342.00 | | 29 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 389.00 | 275 725.00 | | 269 389.00 |
EA Autres dettes | 5 467.00 | 23 079.00 | | 5 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 899.00 | 2 707 569.00 | | 376 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 201 273.00 | 12 259 839.00 | | 12 201 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 899.00 | 950 822.00 | | 376 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | 234.00 | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 476.00 | | 942 476.00 | 942 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 476.00 | | 942 476.00 | 942 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 101.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 934 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 991 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 969.00 | 32 938.00 | | 46 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 969.00 | -32 938.00 | | -46 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641.00 | | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 564.00 | 1 536 366.00 | | 2 949 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 189.00 | 995 182.00 | | 1 005 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 944 376.00 | 541 184.00 | | 1 944 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 724 168.00 | | 299 291.00 | 11 724 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 314.00 | | 4 498.00 | 4 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 014 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 023 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 719 854.00 | | 294 793.00 | 11 719 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775.00 | 1 247.00 | | 1 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 775.00 | 1 247.00 | | 1 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 326.00 | 32 938.00 | | 67 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 326.00 | 32 938.00 | | 67 326.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 344.00 | 126 344.00 | | 126 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 343.00 | 135 343.00 | | 135 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UX Autres créances clients | 50 084.00 | | | 50 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
VC Groupe et associés | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 72 217.00 | 72 217.00 | | 72 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 333 333.00 | | | 2 333 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 805.00 | 70 805.00 | | 70 805.00 |
VW T.V.A. | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 899.00 | 376 899.00 | | 376 899.00 |