| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 812.00 | 6 465.00 | 2 347.00 | 8 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599 268.00 | 507 445.00 | 91 823.00 | 599 268.00 |
AH Fonds commercial | 955 756.00 | | 955 756.00 | 955 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 447 416.00 | 3 000.00 | 6 444 416.00 | 6 447 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 009.00 | 446 518.00 | 99 492.00 | 546 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 622.00 | | 82 622.00 | 82 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 039 883.00 | 963 428.00 | 11 076 456.00 | 12 039 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090 844.00 | | 2 090 844.00 | 2 090 844.00 |
BZ Autres créances | 311 112.00 | | 311 112.00 | 311 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 2 788 838.00 | | 2 788 838.00 | 2 788 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 770.00 | | 157 770.00 | 157 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 348 781.00 | | 5 348 781.00 | 5 348 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 388 664.00 | 963 428.00 | 16 425 237.00 | 17 388 664.00 |
CU Autres participations | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 049 955.00 | 8 049 955.00 | | 8 049 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 777.00 | 183 707.00 | | 184 777.00 |
DH Report à nouveau | 2 260 616.00 | 3 490 448.00 | | 2 260 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427 516.00 | 21 396.00 | | 1 427 516.00 |
DK Provisions réglementées | | 133 203.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 922 864.00 | 11 878 708.00 | | 11 922 864.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 185.00 | 72 217.00 | | 237 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 812.00 | 12 837.00 | | 308 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 102.00 | 236 511.00 | | 1 386 102.00 |
EA Autres dettes | 2 521 143.00 | 60 006.00 | | 2 521 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 462 373.00 | 381 571.00 | | 4 462 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 425 237.00 | 12 260 279.00 | | 16 425 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 462 373.00 | 381 571.00 | | 4 462 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 234 180.00 | | 8 234 180.00 | 8 234 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 234 180.00 | | 8 234 180.00 | 8 234 180.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 338 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 895 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 846 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 491 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 777 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 203.00 | | | 133 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 817.00 | | | 133 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 32 938.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 548.00 | -32 938.00 | | 133 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 122.00 | 6 775.00 | | 398 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 759 631.00 | 906 344.00 | | 8 759 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 332 115.00 | 884 949.00 | | 7 332 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 427 516.00 | 21 396.00 | | 1 427 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 023 459.00 | | 12 031 071.00 | 12 023 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 014 647.00 | 3 482 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 014 647.00 | 12 039 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 002 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 002 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 014 647.00 | | 3 482 622.00 | 12 014 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 784.00 | 958 644.00 | | 4 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 784.00 | 1 681.00 | | 4 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 510 445.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 446 518.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 133 203.00 | | 133 203.00 | 133 203.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 133 203.00 | 40 000.00 | 133 203.00 | 133 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 133 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 812.00 | 308 812.00 | | 308 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 377.00 | 489 377.00 | | 489 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 111.00 | 473 111.00 | | 473 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 521 143.00 | 2 521 143.00 | | 2 521 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 622.00 | | 82 622.00 | 82 622.00 |
UX Autres créances clients | 2 090 844.00 | 2 090 844.00 | | 2 090 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VB T. V. A. | 41 905.00 | 41 905.00 | | 41 905.00 |
VC Groupe et associés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VI Groupe et associés | 237 185.00 | 237 185.00 | | 237 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 914.00 | 72 914.00 | | 72 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 492.00 | 193 492.00 | | 193 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 770.00 | 157 770.00 | | 157 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 642 348.00 | 2 559 726.00 | 82 622.00 | 2 642 348.00 |
VW T.V.A. | 350 700.00 | 350 700.00 | | 350 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 462 373.00 | 4 462 373.00 | | 4 462 373.00 |