| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 558.00 | 3 061.00 | 5 497.00 | 8 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 044.00 | 3 061.00 | 375 983.00 | 379 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 084 846.00 | | 1 084 846.00 | 1 084 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 691.00 | | 1 099 691.00 | 1 099 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 736.00 | 3 061.00 | 1 475 675.00 | 1 478 736.00 |
CU Autres participations | 340 490.00 | | 340 490.00 | 340 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -455 000.00 | -38.00 | | -455 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 956.00 | -454 962.00 | | -132 956.00 |
DL TOTAL (I) | -287 956.00 | -155 000.00 | | -287 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231 632.00 | 702 923.00 | | 1 231 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 878.00 | 12 699.00 | | 36 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 452.00 | 481 894.00 | | 193 452.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | 3 600.00 | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 631.00 | 1 501 116.00 | | 1 763 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 675.00 | 1 346 116.00 | | 1 475 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 631.00 | 1 501 116.00 | | 1 763 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 600.00 | | 249 600.00 | 249 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 600.00 | | 249 600.00 | 249 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445.00 | 1 846.00 | | 1 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 189.00 | 1 846.00 | | 10 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 445.00 | -1 846.00 | | -1 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 911.00 | 252 263.00 | | 258 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 867.00 | 707 224.00 | | 391 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 956.00 | -454 962.00 | | -132 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 044.00 | | 39 500.00 | 352 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 379 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 8 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 986.00 | | 39 500.00 | 330 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 081.00 | 1 736.00 | 3 756.00 | 5 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 081.00 | 1 736.00 | 3 756.00 | 5 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 082.00 | 174 082.00 | | 174 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
VC Groupe et associés | 167 698.00 | | | 167 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 231 632.00 | 1 231 632.00 | | 1 231 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 859 500.00 | | | 859 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 846.00 | 225 346.00 | 859 500.00 | 1 084 846.00 |
VW T.V.A. | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 631.00 | 1 463 631.00 | 300 000.00 | 1 763 631.00 |