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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 558.00 | 4 774.00 | 3 784.00 | 8 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 544.00 | 4 774.00 | 374 770.00 | 379 544.00 |
BZ Autres créances | 1 871 568.00 | | 1 871 568.00 | 1 871 568.00 |
CF Disponibilités | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 006.00 | | 1 875 006.00 | 1 875 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 551.00 | 4 774.00 | 2 249 777.00 | 2 254 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 336 439.00 | | | 1 336 439.00 |
CU Autres participations | 340 990.00 | | 340 990.00 | 340 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -587 956.00 | -455 000.00 | | -587 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 663.00 | -132 956.00 | | -57 663.00 |
DL TOTAL (I) | -345 618.00 | -287 956.00 | | -345 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 300 000.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649 043.00 | 1 231 632.00 | | 1 649 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 463.00 | 36 878.00 | | 25 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 900.00 | 193 452.00 | | 219 900.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 1 668.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 395.00 | 1 763 631.00 | | 2 595 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 777.00 | 1 475 675.00 | | 2 249 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 708.00 | 1 763 631.00 | | 910 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 931.00 | | 312 931.00 | 312 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 931.00 | | 312 931.00 | 312 931.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 5 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 744.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 086.00 | 1 445.00 | | 7 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 086.00 | 10 189.00 | | 7 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 086.00 | -1 445.00 | | -7 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 574.00 | 258 911.00 | | 313 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 237.00 | 391 867.00 | | 371 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 663.00 | -132 956.00 | | -57 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 044.00 | | 500.00 | 379 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 486.00 | | 500.00 | 370 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 061.00 | 1 713.00 | | 3 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 061.00 | 1 713.00 | | 3 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 398.00 | 189 398.00 | | 189 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VC Groupe et associés | 505 506.00 | | | 505 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 649 043.00 | | 1 649 043.00 | 1 649 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 336 439.00 | | | 1 336 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 568.00 | 535 129.00 | 1 336 439.00 | 1 871 568.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 395.00 | 946 352.00 | 1 649 043.00 | 2 595 395.00 |