| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 663 359.00 | 368 360.00 | 4 294 998.00 | 4 663 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 878.00 | 229 881.00 | 94 997.00 | 324 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 180.00 | | 69 180.00 | 69 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 057 416.00 | 598 241.00 | 4 459 175.00 | 5 057 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 327 174.00 | | 2 327 174.00 | 2 327 174.00 |
BZ Autres créances | 1 965 627.00 | 138 806.00 | 1 826 821.00 | 1 965 627.00 |
CF Disponibilités | 1 687 086.00 | | 1 687 086.00 | 1 687 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 049.00 | | 257 049.00 | 257 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 265 741.00 | 138 806.00 | 6 126 935.00 | 6 265 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 388 657.00 | 737 047.00 | 10 651 610.00 | 11 388 657.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 822.00 | -1 084 236.00 | | -237 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 240.00 | 846 414.00 | | 372 240.00 |
DL TOTAL (I) | 434 418.00 | 62 179.00 | | 434 418.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 107.00 | 267 871.00 | | 1 515 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 753 195.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 930.00 | | | 305 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 569 875.00 | 712 003.00 | | 4 569 875.00 |
EA Autres dettes | 3 730 400.00 | 990.00 | | 3 730 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 146 191.00 | 1 734 060.00 | | 10 146 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 651 610.00 | 1 796 239.00 | | 10 651 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 898 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 898 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 277 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 247 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 425 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 762.00 | |
GE Autres charges | | | 69 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 728 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113 053.00 | | | 1 113 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 602.00 | 247.00 | | 518 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594 451.00 | -247.00 | | 594 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 805 276.00 | 2 158 010.00 | | 25 805 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 433 036.00 | 1 311 596.00 | | 25 433 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 240.00 | 846 414.00 | | 372 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 794.00 | | 608 970.00 | 354 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 568.00 | 69 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 027.00 | 5 057 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 663 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 458.00 | 324 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 808.00 | | 89 286.00 | 13 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 986.00 | | 13 566.00 | 340 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 188.00 | 414 262.00 | 240 250.00 | 11 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 323 172.00 | 45 189.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 188.00 | 91 090.00 | 195 061.00 | 11 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 930.00 | 305 930.00 | | 305 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 676 321.00 | 1 676 321.00 | | 1 676 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 336 191.00 | 1 336 191.00 | | 1 336 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 713 507.00 | 2 077 182.00 | 1 636 325.00 | 3 713 507.00 |
UP Prêts | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 904.00 | | 67 904.00 | 67 904.00 |
UX Autres créances clients | 2 327 174.00 | 2 327 174.00 | | 2 327 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VB T. V. A. | 92 206.00 | 92 206.00 | | 92 206.00 |
VC Groupe et associés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 980.00 | 10 252.00 | 1 501 728.00 | 1 511 980.00 |
VI Groupe et associés | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 585.00 | 284 585.00 | | 284 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 230 022.00 | 230 022.00 | | 230 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443 688.00 | 443 688.00 | | 443 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346 734.00 | 1 346 734.00 | | 1 346 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 549.00 | 272 049.00 | 50 500.00 | 322 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 684 529.00 | 4 566 126.00 | 118 404.00 | 4 684 529.00 |
VW T.V.A. | 1 113 675.00 | 1 113 675.00 | | 1 113 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 121 312.00 | 6 983 259.00 | 3 138 053.00 | 10 121 312.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 427.00 | | | 427.00 |