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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 808.00 | 9 757.00 | 4 051.00 | 13 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 794.00 | 39 757.00 | 345 037.00 | 384 794.00 |
BZ Autres créances | 2 999 767.00 | | 2 999 767.00 | 2 999 767.00 |
CF Disponibilités | 543 381.00 | | 543 381.00 | 543 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 148.00 | | 3 543 148.00 | 3 543 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 943.00 | 39 757.00 | 3 888 185.00 | 3 927 943.00 |
CU Autres participations | 340 990.00 | 30 000.00 | 310 990.00 | 340 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -826 868.00 | -645 618.00 | | -826 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 368.00 | -181 249.00 | | -257 368.00 |
DL TOTAL (I) | -784 236.00 | -526 868.00 | | -784 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 871.00 | 1 457 871.00 | | 1 457 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764 654.00 | 1 522 421.00 | | 2 764 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 991.00 | 22 674.00 | | 50 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 915.00 | 354 504.00 | | 397 915.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 672 421.00 | 3 358 461.00 | | 4 672 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 185.00 | 2 831 594.00 | | 3 888 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 967.00 | 1 836 040.00 | | 1 881 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 740.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 63.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 63.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | -63.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 619.00 | 316 042.00 | | 316 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 987.00 | 497 291.00 | | 573 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 368.00 | -181 249.00 | | -257 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 794.00 | | | 384 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 986.00 | | | 370 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 017.00 | 2 740.00 | | 7 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 017.00 | 2 740.00 | | 7 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 920.00 | 144 920.00 | | 144 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 239.00 | 229 239.00 | | 229 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 791.00 | 107 791.00 | | 107 791.00 |
VB T. V. A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VC Groupe et associés | 587 932.00 | 587 932.00 | | 587 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 457 871.00 | 1 457 871.00 | | 1 457 871.00 |
VI Groupe et associés | 2 764 654.00 | | 2 764 654.00 | 2 764 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 282 374.00 | 859 500.00 | 1 422 874.00 | 2 282 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 767.00 | 1 576 893.00 | 1 422 874.00 | 2 999 767.00 |
VW T.V.A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 672 421.00 | 1 907 767.00 | 2 764 654.00 | 4 672 421.00 |