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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 808.00 | 11 188.00 | 2 620.00 | 13 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340 986.00 | 10 990.00 | 329 996.00 | 340 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 794.00 | 22 178.00 | 332 616.00 | 354 794.00 |
BZ Autres créances | 1 776 948.00 | 403 687.00 | 1 373 261.00 | 1 776 948.00 |
CF Disponibilités | 90 362.00 | | 90 362.00 | 90 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 310.00 | 403 687.00 | 1 463 623.00 | 1 867 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 104.00 | 425 865.00 | 1 796 239.00 | 2 222 104.00 |
CU Autres participations | 340 990.00 | 30 000.00 | 310 990.00 | 340 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 084 236.00 | -826 868.00 | | -1 084 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 414.00 | -257 368.00 | | 846 414.00 |
DL TOTAL (I) | 62 179.00 | -784 236.00 | | 62 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 871.00 | 1 457 871.00 | | 267 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 195.00 | 2 764 654.00 | | 753 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 44 825.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 003.00 | 397 915.00 | | 712 003.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 060.00 | 4 666 255.00 | | 1 734 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 239.00 | 3 882 019.00 | | 1 796 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 881 967.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 302 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 431.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 842 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 151 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 7 086.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 1 600.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -1 600.00 | | -247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 010.00 | 316 619.00 | | 2 158 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 596.00 | 573 987.00 | | 1 311 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 414.00 | -257 368.00 | | 846 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 794.00 | | | 384 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -30 000.00 | 354 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -30 000.00 | 310 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 986.00 | | | 370 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 774.00 | 2 243.00 | | 4 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 774.00 | 2 243.00 | | 4 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | 10 990.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 414 677.00 | 30 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 414 677.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 414 677.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 414 677.00 | -30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 753 195.00 | 88 786.00 | 664 409.00 | 753 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 502.00 | 339 502.00 | | 339 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 368.00 | 279 368.00 | | 279 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253 464.00 | 253 464.00 | | 253 464.00 |
VB T. V. A. | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VC Groupe et associés | 403 687.00 | | 403 687.00 | 403 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 871.00 | 267 871.00 | | 267 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 522 421.00 | | 1 522 421.00 | 1 522 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 081 208.00 | 88 786.00 | 992 422.00 | 1 081 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 944.00 | 380 839.00 | 1 426 105.00 | 1 806 944.00 |
VW T.V.A. | 59 780.00 | 59 780.00 | | 59 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 060.00 | 1 069 651.00 | 664 409.00 | 1 734 060.00 |