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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 898 654.00 | 578 422.00 | 4 320 232.00 | 4 898 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 134.00 | 269 475.00 | 75 660.00 | 345 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 086.00 | | 71 086.00 | 71 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 314 874.00 | 847 896.00 | 4 466 978.00 | 5 314 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700 660.00 | | 2 700 660.00 | 2 700 660.00 |
BZ Autres créances | 2 231 644.00 | 157 692.00 | 2 073 952.00 | 2 231 644.00 |
CF Disponibilités | 1 263 751.00 | | 1 263 751.00 | 1 263 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 553.00 | | 102 553.00 | 102 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 298 607.00 | 157 692.00 | 6 140 915.00 | 6 298 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 725 744.00 | 1 005 589.00 | 10 720 156.00 | 11 725 744.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 112 263.00 | | 112 263.00 | 112 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 418.00 | -237 822.00 | | 134 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 041 305.00 | 372 240.00 | | -1 041 305.00 |
DL TOTAL (I) | -606 887.00 | 434 418.00 | | -606 887.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 71 000.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 71 000.00 | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 003 713.00 | 1 515 107.00 | | 3 003 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 413.00 | 24 879.00 | | 43 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 682.00 | 305 930.00 | | 724 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 977 819.00 | 4 569 875.00 | | 4 977 819.00 |
EA Autres dettes | 2 519 415.00 | 3 730 400.00 | | 2 519 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 269 043.00 | 10 146 191.00 | | 11 269 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 720 156.00 | 10 651 610.00 | | 10 720 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 221 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 221 114.00 | |
FN Production immobilisée | | | 143 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 637 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 296 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 505 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 279.00 | |
GE Autres charges | | | 141 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 723 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 698.00 | 1 113 053.00 | | 71 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067 617.00 | 518 602.00 | | 1 067 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995 919.00 | 594 451.00 | | -995 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 786.00 | | | -55 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 739 268.00 | 25 805 276.00 | | 17 739 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 780 573.00 | 25 433 036.00 | | 18 780 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 041 305.00 | 372 240.00 | | -1 041 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 057 416.00 | | 257 975.00 | 5 057 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | 71 086.00 | 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 517.00 | | 5 314 874.00 | 517.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 898 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 663 359.00 | | 235 295.00 | 4 663 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 878.00 | | 20 256.00 | 324 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 180.00 | | 2 424.00 | 69 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 241.00 | 252 991.00 | 3 336.00 | 598 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 360.00 | 213 397.00 | 3 336.00 | 368 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 881.00 | 39 594.00 | | 229 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 138 806.00 | 18 886.00 | | 138 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 806.00 | 18 886.00 | | 138 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 806.00 | 18 886.00 | | 138 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 080.00 | | 69 080.00 | 69 080.00 |
UX Autres créances clients | 2 700 660.00 | 2 700 660.00 | | 2 700 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238 699.00 | 238 699.00 | | 238 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189 067.00 | 189 067.00 | | 189 067.00 |
VB T. V. A. | 99 363.00 | 99 363.00 | | 99 363.00 |
VC Groupe et associés | 43 074.00 | 43 074.00 | | 43 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 325.00 | 242 325.00 | | 242 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158 256.00 | 158 256.00 | | 158 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260 861.00 | 1 260 861.00 | | 1 260 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 816.00 | 131 653.00 | 83 163.00 | 214 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 218 205.00 | 5 065 962.00 | 152 243.00 | 5 218 205.00 |