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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 170.00 | 8 948.00 | 5 222.00 | 14 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912.00 | 304.00 | 608.00 | 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 884.00 | 9 252.00 | 21 631.00 | 30 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 396.00 | | 433 396.00 | 433 396.00 |
BZ Autres créances | 398 526.00 | | 398 526.00 | 398 526.00 |
CF Disponibilités | 155 904.00 | | 155 904.00 | 155 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 226.00 | | 990 226.00 | 990 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 110.00 | 9 252.00 | 1 011 857.00 | 1 021 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 219.00 | 16 283.00 | | 32 219.00 |
DL TOTAL (I) | 58 502.00 | 26 283.00 | | 58 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 852.00 | 431 278.00 | | 530 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 204.00 | 63 233.00 | | 61 204.00 |
EA Autres dettes | 361 299.00 | 442 074.00 | | 361 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 355.00 | 990 027.00 | | 953 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 857.00 | 1 016 309.00 | | 1 011 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 355.00 | 990 027.00 | | 953 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 945 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 945 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 027.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 621.00 | 8 699.00 | | 15 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 685.00 | 1 045 021.00 | | 945 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 466.00 | 1 028 738.00 | | 913 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 219.00 | 16 283.00 | | 32 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 750.00 | | 30 884.00 | 20 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 580.00 | | 15 801.00 | 6 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 225.00 | 5 027.00 | | 4 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 225.00 | 4 723.00 | | 4 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 852.00 | 530 852.00 | | 530 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 299.00 | 361 299.00 | | 361 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 123.00 | 834 322.00 | 15 801.00 | 850 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 355.00 | 953 355.00 | | 953 355.00 |