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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 712.00 | 1 898.00 | 2 814.00 | 4 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 042.00 | 16 068.00 | 11 974.00 | 28 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 852.00 | | 307 852.00 | 307 852.00 |
BZ Autres créances | 272 183.00 | | 272 183.00 | 272 183.00 |
CF Disponibilités | 638 436.00 | | 638 436.00 | 638 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 218 471.00 | | 1 218 471.00 | 1 218 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 513.00 | 16 068.00 | 1 230 445.00 | 1 246 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 256.00 | 113 828.00 | | 1 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 937.00 | 7 428.00 | | 55 937.00 |
DL TOTAL (I) | 68 193.00 | 132 256.00 | | 68 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 793.00 | | | 119 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | 599.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 891.00 | 441 827.00 | | 316 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 069.00 | 67 465.00 | | 73 069.00 |
EA Autres dettes | 651 889.00 | 530 823.00 | | 651 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 252.00 | 1 040 714.00 | | 1 162 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 445.00 | 1 172 969.00 | | 1 230 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 643.00 | 1 035 795.00 | | 1 161 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 288.00 | | 754.00 | 27 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 958.00 | | 754.00 | 3 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 372.00 | 696.00 | | 15 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202.00 | 696.00 | | 1 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 891.00 | 316 891.00 | | 316 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 889.00 | 651 889.00 | | 651 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 307 852.00 | | | 307 852.00 |
VI Groupe et associés | 119 793.00 | 119 793.00 | | 119 793.00 |
VP Divers | 272 183.00 | | | 272 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 069.00 | 73 069.00 | | 73 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 195.00 | 580 035.00 | 9 160.00 | 589 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 643.00 | 1 161 643.00 | | 1 161 643.00 |