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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 165.00 | 4 610.00 | 2 555.00 | 7 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 495.00 | 18 780.00 | 11 715.00 | 30 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 876.00 | 175 881.00 | 636 995.00 | 812 876.00 |
BZ Autres créances | 374 262.00 | | 374 262.00 | 374 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 398 459.00 | | 1 398 459.00 | 1 398 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 596.00 | 175 881.00 | 2 509 715.00 | 2 685 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 091.00 | 194 661.00 | 2 521 430.00 | 2 716 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 747.00 | 1 263.00 | | 52 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 975.00 | 51 484.00 | | 303 975.00 |
DL TOTAL (I) | 367 722.00 | 63 747.00 | | 367 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 634.00 | 460 570.00 | | 425 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 107.00 | 146 171.00 | | 273 107.00 |
EA Autres dettes | 1 454 967.00 | 1 347 359.00 | | 1 454 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 708.00 | 1 954 427.00 | | 2 153 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 430.00 | 2 018 174.00 | | 2 521 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 708.00 | 1 954 101.00 | | 2 153 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 30 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 7 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 519.00 | 6 261.00 | 5 000.00 | 17 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 349.00 | 6 261.00 | 5 000.00 | 3 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 634.00 | 425 634.00 | | 425 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 107.00 | 273 107.00 | | 273 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454 967.00 | 1 454 967.00 | | 1 454 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 812 876.00 | 812 876.00 | | 812 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 262.00 | 374 262.00 | | 374 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 297.00 | 1 187 137.00 | 9 160.00 | 1 196 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 708.00 | 2 153 708.00 | | 2 153 708.00 |