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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 584.00 | 9 852.00 | 35 732.00 | 45 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 914.00 | 24 022.00 | 44 892.00 | 68 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 723.00 | 178 119.00 | 967 604.00 | 1 145 723.00 |
BZ Autres créances | 315 856.00 | | 315 856.00 | 315 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 953.00 | 1 807.00 | 24 146.00 | 25 953.00 |
CF Disponibilités | 888 201.00 | | 888 201.00 | 888 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 733.00 | 179 926.00 | 2 195 807.00 | 2 375 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 647.00 | 203 947.00 | 2 240 699.00 | 2 444 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 722.00 | 52 747.00 | | 106 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 880.00 | 303 975.00 | | 221 880.00 |
DL TOTAL (I) | 339 602.00 | 367 722.00 | | 339 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 093.00 | 425 634.00 | | 390 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 949.00 | 273 107.00 | | 236 949.00 |
EA Autres dettes | 1 274 056.00 | 1 454 967.00 | | 1 274 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 098.00 | 2 153 708.00 | | 1 901 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 699.00 | 2 521 430.00 | | 2 240 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 495.00 | | 38 419.00 | 30 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 165.00 | | 38 419.00 | 7 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 780.00 | 5 242.00 | | 18 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 610.00 | 5 242.00 | | 4 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 093.00 | 390 093.00 | | 390 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 949.00 | 236 949.00 | | 236 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274 056.00 | 1 274 056.00 | | 1 274 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 315 856.00 | 315 856.00 | | 315 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 145 723.00 | 1 145 723.00 | | 1 145 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 738.00 | 1 461 578.00 | 9 160.00 | 1 470 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 097.00 | 1 901 097.00 | | 1 901 097.00 |