| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 958.00 | 1 202.00 | 2 756.00 | 3 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 288.00 | 15 372.00 | 11 916.00 | 27 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 274.00 | | 331 274.00 | 331 274.00 |
BZ Autres créances | 241 169.00 | | 241 169.00 | 241 169.00 |
CF Disponibilités | 581 990.00 | | 581 990.00 | 581 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 734.00 | | 1 156 734.00 | 1 156 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 022.00 | 15 372.00 | 1 168 650.00 | 1 184 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 828.00 | 47 502.00 | | 113 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 428.00 | 66 325.00 | | 7 428.00 |
DL TOTAL (I) | 132 256.00 | 124 828.00 | | 132 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 599.00 | 3 842.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 211.00 | 456 789.00 | | 440 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 465.00 | 43 976.00 | | 67 465.00 |
EA Autres dettes | 528 119.00 | 417 094.00 | | 528 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 394.00 | 921 701.00 | | 1 036 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 650.00 | 1 046 529.00 | | 1 168 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 795.00 | 917 859.00 | | 1 035 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 139.00 | | 768 139.00 | 768 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 139.00 | | 768 139.00 | 768 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 656.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 717.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 59 939.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 26 529.00 | | 1 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 815.00 | 965 983.00 | | 772 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 387.00 | 899 658.00 | | 765 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 428.00 | 66 325.00 | | 7 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 386.00 | 986.00 | | 14 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 671.00 | 499.00 | | 13 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715.00 | 487.00 | | 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 211.00 | 440 211.00 | | 440 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 119.00 | 528 119.00 | | 528 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 331 274.00 | | | 331 274.00 |
VP Divers | 241 169.00 | | | 241 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 465.00 | 67 465.00 | | 67 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 904.00 | 574 744.00 | 9 160.00 | 583 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 795.00 | 1 035 795.00 | | 1 035 795.00 |