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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 946.00 | 18 440.00 | 31 506.00 | 49 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 276.00 | 32 610.00 | 40 666.00 | 73 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 963.00 | 178 119.00 | 1 167 845.00 | 1 345 963.00 |
BZ Autres créances | 376 619.00 | | 376 619.00 | 376 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 915.00 | 4 191.00 | 41 724.00 | 45 915.00 |
CF Disponibilités | 789 829.00 | | 789 829.00 | 789 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 445.00 | 182 309.00 | 2 377 136.00 | 2 559 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 721.00 | 214 919.00 | 2 417 801.00 | 2 632 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 602.00 | 106 722.00 | | 158 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 756.00 | 221 880.00 | | 169 756.00 |
DL TOTAL (I) | 339 358.00 | 339 602.00 | | 339 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 311.00 | 390 093.00 | | 419 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 081.00 | 236 949.00 | | 258 081.00 |
EA Autres dettes | 1 401 052.00 | 1 274 056.00 | | 1 401 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 444.00 | 1 901 098.00 | | 2 078 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 801.00 | 2 240 699.00 | | 2 417 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 078 444.00 | | | 2 078 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 914.00 | | 4 363.00 | 68 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 584.00 | | 4 362.00 | 45 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 024.00 | 8 587.00 | | 24 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 854.00 | 8 587.00 | | 9 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 311.00 | 419 311.00 | | 419 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 081.00 | 258 081.00 | | 258 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401 052.00 | 1 401 052.00 | | 1 401 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 963.00 | 1 345 963.00 | | 1 345 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 619.00 | 376 619.00 | | 376 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 861.00 | 1 723 701.00 | 9 160.00 | 1 732 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 444.00 | 2 078 444.00 | | 2 078 444.00 |