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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 709.00 | 23 484.00 | 35 225.00 | 58 709.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 136.00 | 214.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 491.00 | 8 460.00 | 14 031.00 | 22 491.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 879.00 | 32 080.00 | 581 799.00 | 613 879.00 |
BT Marchandises | 87 524.00 | | 87 524.00 | 87 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BZ Autres créances | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
CF Disponibilités | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 815.00 | | 141 815.00 | 141 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 694.00 | 32 080.00 | 723 614.00 | 755 694.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 678.00 | | | -2 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 882.00 | -2 678.00 | | 23 882.00 |
DL TOTAL (I) | 71 204.00 | 47 322.00 | | 71 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 865.00 | 482 412.00 | | 443 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 302.00 | 117 992.00 | | 123 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 325.00 | 61 052.00 | | 55 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 917.00 | 35 335.00 | | 29 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 410.00 | 696 791.00 | | 652 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 614.00 | 744 113.00 | | 723 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 074.00 | 252 925.00 | | 248 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 876.00 | | 10 003.00 | 603 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 709.00 | | | 58 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 350.00 | | | 510 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 848.00 | | 643.00 | 21 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 970.00 | | 9 360.00 | 12 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 960.00 | 16 120.00 | | 15 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 70.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 152.00 | 4 308.00 | | 4 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 325.00 | 55 325.00 | | 55 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 865.00 | 39 529.00 | 168 455.00 | 443 865.00 |
VI Groupe et associés | 123 302.00 | 123 302.00 | | 123 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 920.00 | | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VW T.V.A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 410.00 | 248 074.00 | 168 455.00 | 652 410.00 |