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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 709.00 | 46 968.00 | 11 741.00 | 58 709.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 276.00 | 74.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 788.00 | 17 447.00 | 6 341.00 | 23 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 768.00 | | 39 768.00 | 39 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 851.00 | 64 691.00 | 568 160.00 | 632 851.00 |
BT Marchandises | 100 868.00 | | 100 868.00 | 100 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BZ Autres créances | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
CF Disponibilités | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 028.00 | | 158 028.00 | 158 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 880.00 | 64 691.00 | 726 189.00 | 790 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
DH Report à nouveau | 51 246.00 | 21 204.00 | | 51 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 915.00 | 32 739.00 | | 26 915.00 |
DL TOTAL (I) | 130 858.00 | 103 943.00 | | 130 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 799.00 | 404 336.00 | | 363 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 041.00 | 125 096.00 | | 147 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 667.00 | 61 704.00 | | 62 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 803.00 | 27 425.00 | | 21 803.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 330.00 | 618 581.00 | | 595 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 189.00 | 722 524.00 | | 726 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 102.00 | 254 782.00 | | 273 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 083.00 | | 9 769.00 | 623 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 709.00 | | | 58 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 350.00 | | | 510 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 491.00 | | 1 297.00 | 22 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 533.00 | | 8 472.00 | 31 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 315.00 | 16 376.00 | | 48 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 226.00 | 11 742.00 | | 35 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 70.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 883.00 | 4 564.00 | | 12 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 667.00 | 62 667.00 | | 62 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 799.00 | 41 570.00 | 177 153.00 | 363 799.00 |
VI Groupe et associés | 147 041.00 | 147 041.00 | | 147 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 330.00 | 273 102.00 | 177 153.00 | 595 330.00 |