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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 709.00 | 58 709.00 | | 58 709.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 805.00 | 22 990.00 | 1 815.00 | 24 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 769.00 | | 40 769.00 | 40 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 869.00 | 82 049.00 | 552 821.00 | 634 869.00 |
BT Marchandises | 121 923.00 | | 121 923.00 | 121 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BZ Autres créances | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
CF Disponibilités | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 251.00 | | 175 251.00 | 175 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 120.00 | 82 049.00 | 728 071.00 | 810 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 043.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 670.00 | 76 815.00 | | 100 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 230.00 | 24 812.00 | | 28 230.00 |
DL TOTAL (I) | 183 901.00 | 155 670.00 | | 183 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 598.00 | 322 228.00 | | 279 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 290.00 | 160 349.00 | | 171 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 793.00 | 57 352.00 | | 63 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 489.00 | 24 565.00 | | 29 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 171.00 | 564 494.00 | | 544 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 071.00 | 720 165.00 | | 728 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 284 896.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 467.00 | | 402.00 | 634 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 709.00 | | | 58 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 350.00 | | | 510 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 603.00 | | 402.00 | 40 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 312.00 | 737.00 | | 81 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 709.00 | | | 58 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346.00 | 4.00 | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 257.00 | 733.00 | | 22 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 793.00 | 63 793.00 | | 63 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 598.00 | 43 717.00 | 186 300.00 | 279 598.00 |
VI Groupe et associés | 171 290.00 | 171 290.00 | | 171 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 171.00 | 308 289.00 | 186 300.00 | 544 171.00 |