| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 709.00 | 58 709.00 | | 58 709.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 805.00 | 23 683.00 | 1 122.00 | 24 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 638.00 | 82 742.00 | 518 896.00 | 601 638.00 |
BT Marchandises | 94 545.00 | | 94 545.00 | 94 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BZ Autres créances | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 475.00 | | 132 475.00 | 132 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 113.00 | 82 742.00 | 651 371.00 | 734 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 128 901.00 | 100 670.00 | | 128 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 744.00 | 28 230.00 | | 9 744.00 |
DL TOTAL (I) | 193 645.00 | 183 901.00 | | 193 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 279 598.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 236.00 | 171 290.00 | | 371 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 020.00 | 63 793.00 | | 61 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 471.00 | 29 489.00 | | 25 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 727.00 | 544 171.00 | | 457 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 371.00 | 728 071.00 | | 651 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 727.00 | 308 289.00 | | 457 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 869.00 | | -33 232.00 | 634 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 709.00 | | | 58 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 350.00 | | | 510 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 006.00 | | -33 232.00 | 41 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 049.00 | 693.00 | | 82 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 709.00 | | | 58 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 990.00 | 693.00 | | 22 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 020.00 | 61 020.00 | | 61 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VI Groupe et associés | 371 236.00 | 371 236.00 | | 371 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 598.00 | | | 279 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VW T.V.A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 727.00 | 457 727.00 | | 457 727.00 |