| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 709.00 | 58 709.00 | | 58 709.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 346.00 | 4.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 805.00 | 22 257.00 | 2 548.00 | 24 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 367.00 | | 40 367.00 | 40 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 467.00 | 81 312.00 | 553 155.00 | 634 467.00 |
BT Marchandises | 107 789.00 | | 107 789.00 | 107 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BZ Autres créances | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
CF Disponibilités | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 010.00 | | 167 010.00 | 167 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 477.00 | 81 312.00 | 720 165.00 | 801 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 043.00 | 2 697.00 | | 4 043.00 |
DG Autres réserves | 76 815.00 | | | 76 815.00 |
DH Report à nouveau | | 51 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 812.00 | 26 915.00 | | 24 812.00 |
DL TOTAL (I) | 155 670.00 | 130 858.00 | | 155 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 228.00 | 363 799.00 | | 322 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 349.00 | 147 041.00 | | 160 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 352.00 | 62 667.00 | | 57 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 565.00 | 21 803.00 | | 24 565.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 564 494.00 | 595 330.00 | | 564 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 165.00 | 726 189.00 | | 720 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 896.00 | 273 102.00 | | 284 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 851.00 | | 1 615.00 | 632 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 709.00 | | | 58 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 350.00 | | | 510 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 788.00 | | 1 017.00 | 23 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 005.00 | | 598.00 | 40 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 691.00 | 16 621.00 | | 64 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 968.00 | 11 741.00 | | 46 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 70.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 447.00 | 4 810.00 | | 17 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 352.00 | 57 352.00 | | 57 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 228.00 | 42 630.00 | 181 669.00 | 322 228.00 |
VI Groupe et associés | 160 349.00 | 160 349.00 | | 160 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 570.00 | | | 41 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 494.00 | 284 896.00 | 181 669.00 | 564 494.00 |