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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 709.00 | 58 709.00 | | 58 709.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 805.00 | 24 376.00 | 429.00 | 24 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 500.00 | 83 435.00 | 522 065.00 | 605 500.00 |
BT Marchandises | 89 682.00 | | 89 682.00 | 89 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
CF Disponibilités | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 831.00 | | 113 831.00 | 113 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 332.00 | 83 435.00 | 635 897.00 | 719 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 138 645.00 | 128 901.00 | | 138 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 465.00 | 9 744.00 | | 14 465.00 |
DL TOTAL (I) | 208 110.00 | 193 645.00 | | 208 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 554.00 | 371 236.00 | | 329 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 081.00 | 61 020.00 | | 58 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 006.00 | 25 471.00 | | 40 006.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 787.00 | 457 727.00 | | 427 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 897.00 | 651 371.00 | | 635 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 787.00 | 457 727.00 | | 427 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 638.00 | | 3 862.00 | 601 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 709.00 | | | 58 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 350.00 | | | 510 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 774.00 | | 3 862.00 | 7 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 742.00 | 693.00 | | 82 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 709.00 | | | 58 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 683.00 | 693.00 | | 23 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 081.00 | 58 081.00 | | 58 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 329 554.00 | 329 554.00 | | 329 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 787.00 | 427 787.00 | | 427 787.00 |