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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
CF Disponibilités | 139 290.00 | | 139 290.00 | 139 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 290.00 | | 139 290.00 | 139 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 290.00 | | 3 539 290.00 | 3 539 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 017.00 | 57 535.00 | | 6 017.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 017.00 | 57 535.00 | | 6 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 017.00 | -57 535.00 | | -6 017.00 |
280 Produits financiers | 371 115.00 | 400 296.00 | | 371 115.00 |
294 Charges financières | 35 646.00 | 25 386.00 | | 35 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 329 451.00 | 317 375.00 | | 329 451.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 318 000.00 | 1 318 000.00 | | 1 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
DG Autres réserves | 301 507.00 | | | 301 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 451.00 | 317 375.00 | | 329 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 826.00 | 1 635 375.00 | | 1 964 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 898.00 | 1 816 251.00 | | 1 564 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 19 933.00 | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 464.00 | 1 841 252.00 | | 1 574 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 290.00 | 3 476 628.00 | | 3 539 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 564 328.00 | 265 151.00 | 1 033 725.00 | 1 564 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 122.00 | | | 249 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 464.00 | 275 286.00 | 1 033 725.00 | 1 574 464.00 |