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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
BZ Autres créances | 74 190.00 | | 74 190.00 | 74 190.00 |
CF Disponibilités | 139 246.00 | | 139 246.00 | 139 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 437.00 | | 213 437.00 | 213 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 437.00 | | 3 613 437.00 | 3 613 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 318 000.00 | 1 318 000.00 | | 1 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 341.00 | 15 869.00 | | 32 341.00 |
DG Autres réserves | 614 485.00 | 301 507.00 | | 614 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 333.00 | 329 451.00 | | 329 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 159.00 | 1 964 826.00 | | 2 294 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 407.00 | 1 564 898.00 | | 1 309 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 042.00 | 5 006.00 | | 5 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 560.00 | | 4 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 278.00 | 1 574 464.00 | | 1 319 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 437.00 | 3 539 290.00 | | 3 613 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 422.00 | | | -13 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 652.00 | | | 351 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 333.00 | 329 451.00 | | 329 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 949.00 | 264 108.00 | 1 044 841.00 | 1 308 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 701.00 | | | 251 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 190.00 | 74 190.00 | | 74 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 278.00 | 274 437.00 | 1 044 841.00 | 1 319 278.00 |