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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
BZ Autres créances | 240 624.00 | | 240 624.00 | 240 624.00 |
CF Disponibilités | 75 231.00 | | 75 231.00 | 75 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 855.00 | | 315 855.00 | 315 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 855.00 | | 3 715 855.00 | 3 715 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 318 000.00 | 1 318 000.00 | | 1 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 808.00 | 32 341.00 | | 48 808.00 |
DG Autres réserves | 927 351.00 | 614 485.00 | | 927 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 992.00 | 329 333.00 | | 360 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 655 151.00 | 2 294 159.00 | | 2 655 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 300.00 | 1 309 407.00 | | 1 054 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 4 710.00 | | 5 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503.00 | 119.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 703.00 | 1 319 278.00 | | 1 060 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 855.00 | 3 613 437.00 | | 3 715 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 442.00 | -13 422.00 | | -12 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 363.00 | 351 652.00 | | 381 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 370.00 | 22 319.00 | | 20 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 992.00 | 329 333.00 | | 360 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 927.00 | 266 113.00 | 787 813.00 | 1 053 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 336.00 | | | 254 336.00 |
VP Divers | 240 624.00 | | | 240 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 624.00 | 240 624.00 | | 240 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 703.00 | 272 890.00 | 787 813.00 | 1 060 703.00 |