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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 475 200.00 | | 3 475 200.00 | 3 475 200.00 |
BZ Autres créances | 295 578.00 | | 295 578.00 | 295 578.00 |
CF Disponibilités | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 409.00 | | 315 409.00 | 315 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 609.00 | | 3 790 609.00 | 3 790 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 475 200.00 | | 3 475 200.00 | 3 475 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 318 000.00 | 1 318 000.00 | | 1 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 858.00 | 48 808.00 | | 66 858.00 |
DG Autres réserves | 1 270 294.00 | 927 351.00 | | 1 270 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 850.00 | 360 992.00 | | 325 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 981 002.00 | 2 655 151.00 | | 2 981 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 006.00 | 1 054 300.00 | | 795 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 900.00 | | 5 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 407.00 | 503.00 | | 9 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 607.00 | 1 060 703.00 | | 809 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 609.00 | 3 715 855.00 | | 3 790 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 210.00 | -12 442.00 | | -10 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 274.00 | 381 363.00 | | 340 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 424.00 | 20 371.00 | | 14 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 850.00 | 360 992.00 | | 325 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400 000.00 | | 75 200.00 | 3 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 475 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 475 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400 000.00 | | 75 200.00 | 3 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 718.00 | 266 682.00 | 528 037.00 | 794 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 028.00 | | | 257 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 578.00 | 295 578.00 | | 295 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 578.00 | 295 578.00 | | 295 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 607.00 | 281 570.00 | 528 037.00 | 809 607.00 |